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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
AP Constructions | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 576.00 | 36 694.00 | 181 882.00 | 218 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 038.00 | 66 877.00 | 183 161.00 | 250 038.00 |
CF Disponibilités | 109 004.00 | | 109 004.00 | 109 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 058.00 | | 109 058.00 | 109 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 095.00 | 66 877.00 | 292 218.00 | 359 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DH Report à nouveau | -8 008.00 | | | -8 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 979.00 | | | 158 979.00 |
DL TOTAL (I) | 289 318.00 | | | 289 318.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 218.00 | | | 292 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 781.00 | | | 163 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 979.00 | | | 158 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 256.00 | | 163 781.00 | 86 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 795.00 | | 163 781.00 | 54 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 576.00 | | | 218 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 630.00 | 54.00 | 218 576.00 | 218 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
ST Autres comptes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 796.00 | | | 4 796.00 |