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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
AH Fonds commercial | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 385.00 | 392 188.00 | 252 196.00 | 644 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 180 883.00 | 3 099 072.00 | 1 081 811.00 | 4 180 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 519.00 | | 113 519.00 | 113 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 957 487.00 | 3 498 987.00 | 1 458 500.00 | 4 957 487.00 |
BT Marchandises | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 704.00 | 14 803.00 | 30 902.00 | 45 704.00 |
BZ Autres créances | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CF Disponibilités | 654 757.00 | | 654 757.00 | 654 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 308.00 | 14 803.00 | 713 505.00 | 728 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 795.00 | 3 513 790.00 | 2 172 005.00 | 5 685 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 15 240.00 | 582 169.00 | | 15 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 319.00 | -366 729.00 | | -325 319.00 |
DK Provisions réglementées | 484 631.00 | 311 949.00 | | 484 631.00 |
DL TOTAL (I) | 218 111.00 | 570 950.00 | | 218 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 667.00 | 1 339 449.00 | | 1 561 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 595.00 | 115 950.00 | | 75 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 234.00 | 98 408.00 | | 142 234.00 |
EA Autres dettes | 174 398.00 | 121 776.00 | | 174 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 894.00 | 1 675 583.00 | | 1 953 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 005.00 | 2 246 533.00 | | 2 172 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 689.00 | | 1 258 689.00 | 1 258 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 689.00 | | 1 258 689.00 | 1 258 689.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 237.00 | 86 650.00 | | 4 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 490.00 | 86 650.00 | | 10 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 752.00 | 12 198.00 | | 59 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 447.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 934.00 | 311 949.00 | | 178 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 686.00 | 324 594.00 | | 238 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 196.00 | -237 944.00 | | -228 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -173 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 179.00 | 680 846.00 | | 1 269 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 498.00 | 1 047 574.00 | | 1 594 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 319.00 | -366 729.00 | | -325 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 292 886.00 | 207 225.00 | 1 124.00 | 3 292 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285 159.00 | 207 225.00 | 1 124.00 | 3 285 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 311 949.00 | 178 933.00 | 6 252.00 | 311 949.00 |
6T Sur comptes clients | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 752.00 | 178 933.00 | 6 252.00 | 326 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 561 667.00 | 1 561 667.00 | | 1 561 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 595.00 | 75 595.00 | | 75 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 234.00 | 142 234.00 | | 142 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 398.00 | 174 398.00 | | 174 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 519.00 | | 113 519.00 | 113 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 603.00 | 70 603.00 | | 70 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 121.00 | 70 603.00 | 113 519.00 | 184 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 894.00 | 1 953 894.00 | | 1 953 894.00 |