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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 216 074.00 | | 216 074.00 | 216 074.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 820.00 | | 216 820.00 | 216 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 820.00 | | 1 216 820.00 | 1 216 820.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 105 462.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | | 959 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 348.00 | -13 014.00 | | 24 348.00 |
DL TOTAL (I) | 192 045.00 | 1 219 797.00 | | 192 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 216.00 | 1 050 298.00 | | 1 015 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 14 227.00 | | 6 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 381.00 | 4 250.00 | | 3 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 776.00 | 1 068 778.00 | | 1 024 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 820.00 | 2 288 575.00 | | 1 216 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 417.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 120.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 120.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -120.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 362.00 | 25 229.00 | | 34 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 014.00 | 38 243.00 | | 10 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 348.00 | -13 014.00 | | 24 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015 216.00 | | 1 015 216.00 | 1 015 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VC Groupe et associés | 216 074.00 | 216 074.00 | | 216 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 074.00 | 216 074.00 | | 216 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 776.00 | 9 560.00 | 1 015 216.00 | 1 024 776.00 |