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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 299.00 | 31 885.00 | 2 414.00 | 34 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 080.00 | 26 596.00 | 19 484.00 | 46 080.00 |
BF Prêts | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 510.00 | 58 481.00 | 51 029.00 | 109 510.00 |
BN En cours de production de biens | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 987 708.00 | 695 002.00 | 292 706.00 | 987 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 359.00 | 29 542.00 | 123 817.00 | 153 359.00 |
BZ Autres créances | 489 556.00 | 318 200.00 | 171 356.00 | 489 556.00 |
CF Disponibilités | 393 841.00 | | 393 841.00 | 393 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 357.00 | 1 042 744.00 | 1 025 613.00 | 2 068 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 867.00 | 1 101 225.00 | 1 076 642.00 | 2 177 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
DH Report à nouveau | -984 422.00 | -787 958.00 | | -984 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 912.00 | -196 464.00 | | 1 113 912.00 |
DL TOTAL (I) | 147 605.00 | -966 308.00 | | 147 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 277.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 277.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 289.00 | 290 451.00 | | 177 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 225.00 | 155 933.00 | | 344 225.00 |
EA Autres dettes | 176 459.00 | 865 246.00 | | 176 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 362.00 | 237 763.00 | | 230 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 037.00 | 1 550 096.00 | | 929 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 642.00 | 584 065.00 | | 1 076 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 037.00 | 1 550 096.00 | | 929 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 785 259.00 | 9 473.00 | 794 732.00 | 785 259.00 |
FG Production vendue services | 234 166.00 | 5 900.00 | 240 066.00 | 234 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 425.00 | 15 373.00 | 1 034 798.00 | 1 019 425.00 |
FM Production stockée | | | -9 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 805 540.00 | 5 921.00 | | 1 805 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 519.00 | 3 540.00 | | 2 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808 059.00 | 9 462.00 | | 1 808 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 116.00 | 13 853.00 | | 363 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 273.00 | | | 120 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 389.00 | 13 853.00 | | 483 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324 670.00 | -4 392.00 | | 1 324 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 023.00 | 1 288 668.00 | | 2 892 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 111.00 | 1 485 132.00 | | 1 778 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 912.00 | -196 464.00 | | 1 113 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 564.00 | | 46 061.00 | 84 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 168.00 | 4 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 115.00 | 109 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 947.00 | 46 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 882.00 | | 26 303.00 | 32 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 269.00 | | 19 758.00 | 32 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 832.00 | 3 596.00 | 5 947.00 | 60 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 046.00 | 840.00 | | 31 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 786.00 | 2 756.00 | 5 947.00 | 29 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 581 506.00 | 120 145.00 | 6 649.00 | 581 506.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 542.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320 719.00 | | 2 519.00 | 320 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 225.00 | 149 687.00 | 9 168.00 | 902 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 502.00 | 149 687.00 | 9 445.00 | 902 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 414.00 | 6 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 273.00 | 2 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 289.00 | 177 289.00 | | 177 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 652.00 | 108 652.00 | | 108 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 574.00 | 149 574.00 | | 149 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 459.00 | 176 459.00 | | 176 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 362.00 | 230 362.00 | | 230 362.00 |
UP Prêts | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 123 197.00 | 123 197.00 | | 123 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VB T. V. A. | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VC Groupe et associés | 151 578.00 | 151 578.00 | | 151 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 296.00 | 318 296.00 | | 318 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 410.00 | 669 410.00 | | 669 410.00 |
VW T.V.A. | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 037.00 | 929 037.00 | | 929 037.00 |