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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 419 698.00 | | 419 698.00 | 419 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 396 412.00 | 132 687.00 | 5 263 724.00 | 5 396 412.00 |
CF Disponibilités | 451 445.00 | | 451 445.00 | 451 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 267 556.00 | 132 687.00 | 6 134 868.00 | 6 267 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 556.00 | 132 687.00 | 6 284 868.00 | 6 417 556.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 025.00 | | | 314 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
DG Autres réserves | 721 509.00 | | | 721 509.00 |
DH Report à nouveau | 3 353 398.00 | | | 3 353 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 116.00 | | | 429 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 849 494.00 | | | 4 849 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 867.00 | | | 1 425 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 374.00 | | | 1 435 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 868.00 | | | 6 284 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 374.00 | | | 1 435 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 631 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 642.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 193.00 | | | 75 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 193.00 | | | 75 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 193.00 | | | -75 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 611.00 | | | 632 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 494.00 | | | 203 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 116.00 | | | 429 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 952.00 | | | 251 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 952.00 | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 952.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 952.00 | | | 101 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 721.00 | 8.00 | 30 730.00 | 30 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 721.00 | 8.00 | 30 730.00 | 30 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 208.00 | 20 479.00 | | 112 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 208.00 | 20 479.00 | | 112 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 208.00 | 20 479.00 | | 112 208.00 |
UG ‐ Financières | | 20 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 867.00 | 1 425 867.00 | | 1 425 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 698.00 | 419 698.00 | | 419 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 698.00 | 419 698.00 | | 419 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 374.00 | 1 435 374.00 | | 1 435 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
ST Autres comptes | 76 894.00 | | | 76 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 624.00 | | | 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |