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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 904.00 | | 580 904.00 | 580 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587 248.00 | 204 900.00 | 382 347.00 | 587 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 737.00 | 106 670.00 | 3 067.00 | 109 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 570.00 | 795 978.00 | 170 592.00 | 966 570.00 |
AX Avances et acomptes | 360 695.00 | | 360 695.00 | 360 695.00 |
BF Prêts | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 842.00 | | 96 842.00 | 96 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 190.00 | 1 107 549.00 | 1 638 641.00 | 2 746 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BT Marchandises | 127 105.00 | | 127 105.00 | 127 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709 100.00 | 90 351.00 | 4 618 749.00 | 4 709 100.00 |
BZ Autres créances | 1 683 772.00 | | 1 683 772.00 | 1 683 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 222 404.00 | | 222 404.00 | 222 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 730.00 | | 110 730.00 | 110 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 862 590.00 | 90 351.00 | 6 772 239.00 | 6 862 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 608 780.00 | 1 197 900.00 | 8 410 881.00 | 9 608 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 937.00 | | | 198 937.00 |
CU Autres participations | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 497 916.00 | 354 844.00 | | 497 916.00 |
DH Report à nouveau | 84 887.00 | | | 84 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 292.00 | 143 071.00 | | 176 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 772.00 | 17 571.00 | | 12 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 867.00 | 955 487.00 | | 1 211 867.00 |
DP Provisions pour risques | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 114.00 | 2 211 399.00 | | 2 135 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 219.00 | 255 669.00 | | 5 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473 934.00 | 5 023.00 | | 473 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 507.00 | 2 035 195.00 | | 3 736 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 459.00 | 171 679.00 | | 329 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 664.00 | 119 359.00 | | 370 664.00 |
EA Autres dettes | 108 822.00 | 148 777.00 | | 108 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 238.00 | 16 431.00 | | 21 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 180 958.00 | 4 963 532.00 | | 7 180 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 410 881.00 | 5 919 019.00 | | 8 410 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 949 936.00 | 3 594 032.00 | | 5 949 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 204 235.00 | 3 056 611.00 | 26 260 846.00 | 23 204 235.00 |
FG Production vendue services | 381 790.00 | | 381 790.00 | 381 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 586 024.00 | 3 056 611.00 | 26 642 635.00 | 23 586 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 750 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 379 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 995.00 | |
GE Autres charges | | | 95 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 609 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 2 707.00 | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677 799.00 | 18 353.00 | | 677 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 083.00 | 21 059.00 | | 678 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 019.00 | 9 971.00 | | 2 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548 456.00 | 13 865.00 | | 548 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 475.00 | 23 836.00 | | 550 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 608.00 | -2 777.00 | | 127 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 440.00 | 59 767.00 | | 74 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 433 405.00 | 18 682 865.00 | | 27 433 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 257 113.00 | 18 539 794.00 | | 27 257 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 292.00 | 143 071.00 | | 176 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 816.00 | | 734 539.00 | 3 309 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 587 738.00 | | 141 035.00 | 587 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 587 738.00 | 710 426.00 | 2 746 190.00 | 587 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 522 478.00 | 1 168 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 949.00 | 1 437 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 656.00 | | 307 974.00 | 1 382 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 426.00 | | 383 525.00 | 1 241 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 733.00 | | 43 040.00 | 685 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 872.00 | 80 647.00 | 161 971.00 | 1 188 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 479.00 | 5 122.00 | 52 700.00 | 252 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 393.00 | 75 525.00 | 109 270.00 | 936 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 055.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 877.00 | 135 748.00 | 64 274.00 | 18 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 877.00 | 135 748.00 | 64 274.00 | 18 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 877.00 | 153 803.00 | 64 274.00 | 18 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 995.00 | 64 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 507.00 | 3 736 507.00 | | 3 736 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 334.00 | 86 334.00 | | 86 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 064.00 | 132 064.00 | | 132 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 077.00 | 97 077.00 | | 97 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 664.00 | 370 664.00 | | 370 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 822.00 | 108 822.00 | | 108 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
UP Prêts | 36 447.00 | 2 389.00 | 34 058.00 | 36 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 842.00 | | 96 842.00 | 96 842.00 |
UX Autres créances clients | 4 534 580.00 | 4 534 580.00 | | 4 534 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 520.00 | -24 417.00 | 198 937.00 | 174 520.00 |
VB T. V. A. | 262 950.00 | 262 950.00 | | 262 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 377 568.00 | 1 377 568.00 | | 1 377 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 103.00 | 227 103.00 | | 227 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 012.00 | 676 990.00 | 1 231 022.00 | 1 908 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 888.00 | | | 734 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 290.00 | | | 367 290.00 |
VP Divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 730.00 | 110 730.00 | | 110 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 636 891.00 | 6 307 054.00 | 329 837.00 | 6 636 891.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 707 025.00 | 5 476 003.00 | 1 231 022.00 | 6 707 025.00 |