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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 2 098 554.00 | 2 073 812.00 | 24 742.00 | 2 098 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 941.00 | 652 385.00 | 93 557.00 | 745 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 971.00 | 156 444.00 | 52 527.00 | 208 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 100.00 | 2 882 641.00 | 177 459.00 | 3 060 100.00 |
BT Marchandises | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BZ Autres créances | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508 037.00 | | 1 508 037.00 | 1 508 037.00 |
CF Disponibilités | 1 446 413.00 | | 1 446 413.00 | 1 446 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 691.00 | | 3 031 691.00 | 3 031 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 791.00 | 2 882 641.00 | 3 209 150.00 | 6 091 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 1 366 799.00 | | | 1 366 799.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 754.00 | | | 1 568 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 344.00 | | | 134 344.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 904.00 | | | 3 169 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 150.00 | | | 3 209 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
FG Production vendue services | 2 057 454.00 | | 2 057 454.00 | 2 057 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 777.00 | | 2 060 777.00 | 2 060 777.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 788.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 390.00 | | | 2 063 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 046.00 | | | 1 929 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 344.00 | | | 134 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 438.00 | | 33 563.00 | 3 043 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 900.00 | | 3 060 100.00 | 16 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 900.00 | | 3 053 466.00 | 16 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 804.00 | | 33 563.00 | 3 036 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807 853.00 | 74 788.00 | | 2 807 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807 853.00 | 74 788.00 | | 2 807 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 803.00 | 72 505.00 | 1 298.00 | 73 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |