| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 899 252.00 | 24 131 852.00 | 6 767 400.00 | 30 899 252.00 |
AH Fonds commercial | 908 725.00 | | 908 725.00 | 908 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 907 709.00 | | 1 907 709.00 | 1 907 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 136 047.00 | 2 572 188.00 | 563 859.00 | 3 136 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 890 784.00 | 26 704 040.00 | 10 186 745.00 | 36 890 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 466.00 | | 498 466.00 | 498 466.00 |
BN En cours de production de biens | 523 336.00 | | 523 336.00 | 523 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 592 850.00 | 1 322 026.00 | 1 270 824.00 | 2 592 850.00 |
BT Marchandises | 378 262.00 | 85 636.00 | 292 627.00 | 378 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 804 906.00 | 143 509.00 | 30 661 397.00 | 30 804 906.00 |
BZ Autres créances | 33 055 633.00 | 129 062.00 | 32 926 570.00 | 33 055 633.00 |
CF Disponibilités | 2 710 880.00 | | 2 710 880.00 | 2 710 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 757.00 | | 105 757.00 | 105 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 683 664.00 | 1 680 233.00 | 69 003 432.00 | 70 683 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 574 449.00 | 28 384 272.00 | 79 190 176.00 | 107 574 449.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 956 040.00 | 3 956 040.00 | | 3 956 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 394.00 | 149 394.00 | | 149 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 604.00 | 395 604.00 | | 395 604.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
DG Autres réserves | 1 051 372.00 | 1 051 372.00 | | 1 051 372.00 |
DH Report à nouveau | 433 308.00 | 166 537.00 | | 433 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 340 604.00 | 3 954 049.00 | | 9 340 604.00 |
DK Provisions réglementées | 6 488 186.00 | 8 348 600.00 | | 6 488 186.00 |
DL TOTAL (I) | 21 879 097.00 | 18 086 184.00 | | 21 879 097.00 |
DP Provisions pour risques | 983 275.00 | 1 462 739.00 | | 983 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 462.00 | 205 712.00 | | 231 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 214 737.00 | 1 668 451.00 | | 1 214 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 979.00 | 76 599.00 | | 11 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 773 565.00 | 11 624 363.00 | | 12 773 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 224 138.00 | 4 772 726.00 | | 6 224 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 617.00 | 72 874.00 | | 298 617.00 |
EA Autres dettes | 4 286 475.00 | 3 770 643.00 | | 4 286 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 493 306.00 | 28 921 439.00 | | 32 493 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 096 343.00 | 49 246 907.00 | | 56 096 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 190 176.00 | 69 001 542.00 | | 79 190 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 096 343.00 | 49 246 907.00 | | 56 096 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 979.00 | 76 599.00 | | 11 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
FD Production vendue biens | 53 129 072.00 | 4 407 414.00 | 57 536 487.00 | 53 129 072.00 |
FG Production vendue services | 4 970 149.00 | 6 823.00 | 4 976 972.00 | 4 970 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 099 505.00 | 4 414 238.00 | 62 513 743.00 | 58 099 505.00 |
FM Production stockée | | | -321 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 079 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 840 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 228 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 242 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 358 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 377 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 634 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 594 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 937 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 686 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 541 848.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 458 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 511 096.00 | | | 2 511 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 264 576.00 | 2 494 869.00 | | 2 264 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 776 272.00 | 2 494 869.00 | | 4 776 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 982.00 | 647.00 | | 262 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 652.00 | 1 212 000.00 | | 1 317 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 471.00 | 639 608.00 | | 404 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985 106.00 | 1 852 255.00 | | 1 985 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 791 165.00 | 642 614.00 | | 2 791 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 043 840.00 | 786 788.00 | | 1 043 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 865 249.00 | 2 038 010.00 | | 2 865 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 005 051.00 | 64 316 690.00 | | 71 005 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 664 447.00 | 60 362 641.00 | | 61 664 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 340 604.00 | 3 954 048.00 | | 9 340 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 074 112.00 | 2 634 905.00 | 4 978.00 | 24 074 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 813 094.00 | 2 318 758.00 | | 21 813 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 018.00 | 316 148.00 | 4 978.00 | 2 261 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 668 451.00 | 937 108.00 | 1 390 822.00 | 1 668 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668 451.00 | 937 108.00 | 1 390 822.00 | 1 668 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 773 565.00 | 12 773 565.00 | | 12 773 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 884 712.00 | 3 884 712.00 | | 3 884 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 096 129.00 | 2 096 129.00 | | 2 096 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 617.00 | 298 617.00 | | 298 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180 735.00 | 4 180 735.00 | | 4 180 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 493 306.00 | 32 493 306.00 | | 32 493 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
UX Autres créances clients | 30 661 397.00 | 30 661 397.00 | | 30 661 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
VB T. V. A. | 654 297.00 | 654 297.00 | | 654 297.00 |
VC Groupe et associés | 30 493 440.00 | 30 493 440.00 | | 30 493 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VI Groupe et associés | 105 740.00 | 105 740.00 | | 105 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 841.00 | 157 841.00 | | 157 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 319.00 | 135 319.00 | | 135 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 757.00 | 105 757.00 | | 105 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 163 822.00 | 62 124 770.00 | 39 052.00 | 62 163 822.00 |
VW T.V.A. | 85 456.00 | 85 456.00 | | 85 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 096 343.00 | 56 096 343.00 | | 56 096 343.00 |