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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 873.00 | 18 749.00 | 124.00 | 18 873.00 |
AP Constructions | 361 732.00 | 358 641.00 | 3 090.00 | 361 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 245.00 | 185 748.00 | 11 498.00 | 197 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 465 348.00 | | 8 465 348.00 | 8 465 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 593 271.00 | 577 352.00 | 11 015 919.00 | 11 593 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 863.00 | 86 241.00 | 836 622.00 | 922 863.00 |
BZ Autres créances | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 153.00 | 103.00 | 6 050.00 | 6 153.00 |
CF Disponibilités | 2 890 879.00 | | 2 890 879.00 | 2 890 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 534.00 | | 65 534.00 | 65 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 300.00 | 86 344.00 | 3 864 955.00 | 3 951 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 544 570.00 | 663 696.00 | 14 880 875.00 | 15 544 570.00 |
CU Autres participations | 2 522 052.00 | | 2 522 052.00 | 2 522 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 995 107.00 | 995 107.00 | | 995 107.00 |
DH Report à nouveau | 5 462 941.00 | 4 892 382.00 | | 5 462 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 416.00 | 570 559.00 | | 1 374 416.00 |
DL TOTAL (I) | 7 942 684.00 | 6 568 268.00 | | 7 942 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 321 567.00 | 2 775 208.00 | | 5 321 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 351.00 | 441 979.00 | | 68 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 371.00 | 297 813.00 | | 385 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 702.00 | 283 517.00 | | 1 161 702.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 46 500.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 938 191.00 | 3 845 017.00 | | 6 938 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 880 875.00 | 10 413 284.00 | | 14 880 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 451 357.00 | 1 896 093.00 | | 4 451 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 116 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 116 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 255.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 893 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 891 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 202.00 | 229 941.00 | | 517 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223 387.00 | 3 252 183.00 | | 5 223 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 971.00 | 2 681 623.00 | | 3 848 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 416.00 | 570 559.00 | | 1 374 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 487 944.00 | | 3 119 376.00 | 8 487 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 049.00 | 11 593 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 049.00 | 573 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 702.00 | | 11 538.00 | 575 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892 790.00 | | 3 107 838.00 | 7 892 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 188.00 | 15 213.00 | 14 049.00 | 576 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 638.00 | 1 111.00 | | 17 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 550.00 | 14 102.00 | 14 049.00 | 558 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 371.00 | 385 371.00 | | 385 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 702.00 | 1 161 702.00 | | 1 161 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 551.00 | 69 551.00 | | 69 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 465 348.00 | | 8 465 348.00 | 8 465 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
UX Autres créances clients | 922 863.00 | 922 863.00 | | 922 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 321 567.00 | 870 210.00 | 3 760 726.00 | 5 321 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 727 407.00 | | | 3 727 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 188 894.00 | | | 1 188 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 531 290.00 | 1 052 714.00 | 8 478 576.00 | 9 531 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 938 191.00 | 2 486 834.00 | 3 760 726.00 | 6 938 191.00 |