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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 415.00 | 101 200.00 | 8 216.00 | 109 415.00 |
040 Immobilisations financières | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 182.00 | 117 912.00 | 20 271.00 | 138 182.00 |
060 Stock marchandises | 215 322.00 | | 215 322.00 | 215 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 356 616.00 | 76 622.00 | 279 995.00 | 356 616.00 |
072 Créances – Autres | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91 420.00 | | 91 420.00 | 91 420.00 |
084 Disponibilités | 203 964.00 | | 203 964.00 | 203 964.00 |
088 Caisse | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 868 939.00 | 76 622.00 | 792 317.00 | 868 939.00 |
110 Total général Actif | 1 007 121.00 | 194 533.00 | 812 588.00 | 1 007 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 523 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 641 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 109.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 146 001.00 | 1 245 835.00 | | 1 146 001.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 833.00 | 724.00 | | 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
230 Autres produits | 293.00 | 1.00 | | 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 162 828.00 | 1 246 560.00 | | 1 162 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 789 160.00 | 825 383.00 | | 789 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 155.00 | 535.00 | | -41 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 440.00 | 6 368.00 | | 7 440.00 |
242 Autres charges externes. | 86 658.00 | 97 599.00 | | 86 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 669.00 | 12 893.00 | | 10 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 930.00 | 243 449.00 | | 174 930.00 |
252 Charges sociales | 54 082.00 | 99 943.00 | | 54 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 211.00 | 909.00 | | 2 211.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 332.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 103 891.00 | 1 287 410.00 | | 1 103 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 938.00 | -40 850.00 | | 58 938.00 |
280 Produits financiers | 1 093.00 | 1 129.00 | | 1 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 205.00 | 1 530.00 | | 5 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 384.00 | -41 251.00 | | 54 384.00 |