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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 287 847.00 | | 1 287 847.00 | 1 287 847.00 |
AP Constructions | 6 183 089.00 | 2 403 170.00 | 3 779 919.00 | 6 183 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 034 259.00 | 7 086 620.00 | 14 947 639.00 | 22 034 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 239.00 | 35 304.00 | 5 935.00 | 41 239.00 |
BZ Autres créances | 166 871.00 | | 166 871.00 | 166 871.00 |
CF Disponibilités | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 258.00 | 35 304.00 | 183 954.00 | 219 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 253 518.00 | 7 121 924.00 | 15 131 593.00 | 22 253 518.00 |
CU Autres participations | 14 543 637.00 | 4 683 450.00 | 9 860 187.00 | 14 543 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 535.00 | 185 535.00 | | 185 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 528 036.00 | 528 036.00 | | 528 036.00 |
DG Autres réserves | 9 675 683.00 | 9 675 683.00 | | 9 675 683.00 |
DH Report à nouveau | 1 592 448.00 | 3 470 198.00 | | 1 592 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 580.00 | -1 877 750.00 | | 169 580.00 |
DL TOTAL (I) | 12 169 837.00 | 12 000 256.00 | | 12 169 837.00 |
DP Provisions pour risques | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927 235.00 | 3 526 820.00 | | 2 927 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 021.00 | 2 313.00 | | 13 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 23.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 441.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 880.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 166.00 | 3 538 387.00 | | 2 947 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 131 593.00 | 15 553 234.00 | | 15 131 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 752 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 539.00 | 10 592.00 | | 20 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 134.00 | 1 045 599.00 | | 861 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 553.00 | 2 923 350.00 | | 691 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 580.00 | -1 877 750.00 | | 169 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 287 535.00 | | | 22 287 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 276.00 | 14 543 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 276.00 | 22 034 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 490 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 490 622.00 | | | 7 490 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 796 913.00 | | | 14 796 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 112.00 | 530 057.00 | | 1 873 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 112.00 | 530 057.00 | | 1 873 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
6T Sur comptes clients | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 972 030.00 | | 263 276.00 | 4 972 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 986 619.00 | | 263 276.00 | 4 986 619.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 253 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VC Groupe et associés | 162 193.00 | 162 193.00 | | 162 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 927 235.00 | 609 706.00 | 1 778 916.00 | 2 927 235.00 |
VI Groupe et associés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 700.00 | | | 598 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 111.00 | 166 872.00 | 41 239.00 | 208 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 166.00 | 629 637.00 | 1 778 916.00 | 2 947 166.00 |