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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 93 828.00 | | 93 828.00 | 93 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 901.00 | 41 224.00 | 677.00 | 41 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 154.00 | 331 234.00 | 41 920.00 | 373 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 560.00 | 388 373.00 | 165 186.00 | 553 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 062.00 | 5 860.00 | 524 202.00 | 530 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 559.00 | 70 772.00 | 1 073 788.00 | 1 144 559.00 |
BZ Autres créances | 510 797.00 | | 510 797.00 | 510 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 642 211.00 | | 5 642 211.00 | 5 642 211.00 |
CF Disponibilités | 1 033 746.00 | | 1 033 746.00 | 1 033 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 880 183.00 | 76 632.00 | 8 803 551.00 | 8 880 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 433 742.00 | 465 005.00 | 8 968 737.00 | 9 433 742.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 664 607.00 | | | 664 607.00 |
DH Report à nouveau | 2 499 769.00 | | | 2 499 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 869.00 | | | 125 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 746.00 | | | 3 570 746.00 |
DP Provisions pour risques | 261 387.00 | | | 261 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 387.00 | | | 261 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860 850.00 | | | 3 860 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 679.00 | | | 465 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 911.00 | | | 797 911.00 |
EA Autres dettes | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 136 604.00 | | | 5 136 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 968 737.00 | | | 8 968 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 136 604.00 | | | 5 136 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 636 121.00 | 4 709 112.00 | 5 345 233.00 | 636 121.00 |
FG Production vendue services | 25 918.00 | 86 815.00 | 112 733.00 | 25 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 038.00 | 4 795 927.00 | 5 457 966.00 | 662 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 614 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 847 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 784.00 | |
GE Autres charges | | | 112 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 472 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 543.00 | | | -16 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 644 354.00 | | | 5 644 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 484.00 | | | 5 518 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 869.00 | | | 125 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 942.00 | | 30 284.00 | 559 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 667.00 | 553 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 599.00 | 109 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 068.00 | 415 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 716.00 | | 27 625.00 | 115 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 464.00 | | 2 659.00 | 415 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 762.00 | | | 28 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 174.00 | 18 867.00 | 36 667.00 | 406 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 233.00 | 1 281.00 | 33 599.00 | 48 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 941.00 | 17 586.00 | 3 068.00 | 357 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 753.00 | 21 784.00 | 4 150.00 | 243 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 860.00 | | |
6T Sur comptes clients | 163 279.00 | 40 034.00 | 132 541.00 | 163 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 279.00 | 45 894.00 | 132 541.00 | 163 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 032.00 | 67 678.00 | 136 691.00 | 407 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 678.00 | 136 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 679.00 | 465 679.00 | | 465 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 277.00 | 464 277.00 | | 464 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 668.00 | 280 668.00 | | 280 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 948.00 | 1 066 948.00 | | 1 066 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 611.00 | 77 611.00 | | 77 611.00 |
VB T. V. A. | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VC Groupe et associés | 226 071.00 | 226 071.00 | | 226 071.00 |
VI Groupe et associés | 3 860 850.00 | 3 860 850.00 | | 3 860 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 278.00 | 237 278.00 | | 237 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 167.00 | 1 671 205.00 | 20 962.00 | 1 692 167.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 136 604.00 | 5 136 604.00 | | 5 136 604.00 |