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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 505 154.00 | 9 319 769.00 | 185 385.00 | 9 505 154.00 |
AP Constructions | 2 399 375.00 | 2 008 426.00 | 390 949.00 | 2 399 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 736.00 | 103 593.00 | 3 143.00 | 106 736.00 |
BF Prêts | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 035 275.00 | 11 433 288.00 | 601 987.00 | 12 035 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 228.00 | | 244 228.00 | 244 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 329 962.00 | 640 895.00 | 5 689 067.00 | 6 329 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 240.00 | | 262 240.00 | 262 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 882 357.00 | 66 765.00 | 4 815 592.00 | 4 882 357.00 |
BZ Autres créances | 649 022.00 | | 649 022.00 | 649 022.00 |
CF Disponibilités | 314 853.00 | | 314 853.00 | 314 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 798.00 | | 60 798.00 | 60 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 743 459.00 | 707 660.00 | 12 035 799.00 | 12 743 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 778 734.00 | 12 140 948.00 | 12 637 786.00 | 24 778 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 776 536.00 | 7 776 536.00 | | 7 776 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 426 021.00 | 1 426 021.00 | | 1 426 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
DG Autres réserves | 173 943.00 | 173 943.00 | | 173 943.00 |
DH Report à nouveau | -5 347 750.00 | -4 801 885.00 | | -5 347 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -975 811.00 | -545 865.00 | | -975 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 851.00 | 4 082 662.00 | | 3 106 851.00 |
DP Provisions pour risques | 173 000.00 | 210 000.00 | | 173 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 000.00 | 210 000.00 | | 173 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 869.00 | 11 921.00 | | 11 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 435 693.00 | 8 112 442.00 | | 8 435 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 237.00 | 607 925.00 | | 857 237.00 |
EA Autres dettes | 53 136.00 | 217 565.00 | | 53 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 357 935.00 | 8 953 054.00 | | 9 357 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 637 786.00 | 13 245 716.00 | | 12 637 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 846 252.00 | | 16 846 252.00 | 16 846 252.00 |
FG Production vendue services | 503 445.00 | | 503 445.00 | 503 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 349 697.00 | | 17 349 697.00 | 17 349 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 170 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 319 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 271 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 285 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 016 173.00 | |
GE Autres charges | | | 30 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 345 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 026 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 026 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 806.00 | 92 499.00 | | 123 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 000.00 | 40 000.00 | | 73 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 806.00 | 52 499.00 | | 50 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 443 001.00 | 20 313 765.00 | | 20 443 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 418 812.00 | 20 859 630.00 | | 21 418 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975 811.00 | -545 865.00 | | -975 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 093 348.00 | | 148 823.00 | 12 093 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 035.00 | 22 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 895.00 | 12 035 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 822.00 | 9 505 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 038.00 | 2 507 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 520 640.00 | | 143 336.00 | 9 520 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 163.00 | | 5 487.00 | 2 548 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 137 071.00 | 239 280.00 | 204 860.00 | 11 137 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 090 031.00 | 126 763.00 | 158 822.00 | 9 090 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 040.00 | 112 518.00 | 46 038.00 | 2 047 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | 73 000.00 | 110 000.00 | 210 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 294 007.00 | 69 232.00 | 101 442.00 | 294 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 791 216.00 | 640 895.00 | 791 216.00 | 791 216.00 |
6T Sur comptes clients | 118 727.00 | 66 765.00 | 118 727.00 | 118 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203 950.00 | 776 892.00 | 1 011 386.00 | 1 203 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413 950.00 | 849 892.00 | 1 121 386.00 | 1 413 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776 893.00 | 1 011 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 000.00 | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 435 693.00 | 8 435 693.00 | | 8 435 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 069.00 | 305 069.00 | | 305 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 725.00 | 263 725.00 | | 263 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
UP Prêts | 20 792.00 | 1 441.00 | 19 351.00 | 20 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 4 882 357.00 | 4 815 592.00 | 66 765.00 | 4 882 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 627 651.00 | 627 651.00 | | 627 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 443.00 | 288 443.00 | | 288 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 614 687.00 | 5 526 853.00 | 87 834.00 | 5 614 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 357 935.00 | 9 346 066.00 | 11 869.00 | 9 357 935.00 |