| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | 19 200.00 | 12 800.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AP Constructions | 380 008.00 | 333 486.00 | 46 522.00 | 380 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 011.00 | 548 757.00 | 32 254.00 | 581 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 530.00 | 239 419.00 | 105 112.00 | 344 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 334.00 | 1 148 541.00 | 327 793.00 | 1 476 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 684.00 | | 374 684.00 | 374 684.00 |
BN En cours de production de biens | 123 880.00 | | 123 880.00 | 123 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 604.00 | 432 496.00 | 1 346 108.00 | 1 778 604.00 |
BZ Autres créances | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 855.00 | | 211 856.00 | 211 855.00 |
CF Disponibilités | 1 076 823.00 | | 1 076 823.00 | 1 076 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 205.00 | 432 496.00 | 3 202 709.00 | 3 635 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 539.00 | 1 581 037.00 | 3 530 502.00 | 5 111 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 672.00 | | | 182 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 152.00 | | | 198 152.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 100 710.00 | | | 1 100 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 922.00 | | | 236 922.00 |
DK Provisions réglementées | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 488.00 | | | 1 745 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 611.00 | | | 101 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 229.00 | | | 860 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 680.00 | | | 812 680.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 014.00 | | | 1 785 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 502.00 | | | 3 530 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 039.00 | | | 1 712 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | | | 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
FD Production vendue biens | 4 246 360.00 | 161 588.00 | 4 407 948.00 | 4 246 360.00 |
FG Production vendue services | 580 582.00 | 399 525.00 | 980 108.00 | 580 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 827 806.00 | 561 113.00 | 5 388 919.00 | 4 827 806.00 |
FM Production stockée | | | 97 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 449 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 035.00 | |
GE Autres charges | | | 13 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 238 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 532.00 | | | 109 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 786.00 | | | 111 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 532.00 | | | 109 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 148.00 | | | 110 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 397.00 | | | 5 611 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 374 475.00 | | | 5 374 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 922.00 | | | 236 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 667.00 | 66 035.00 | 20 161.00 | 1 102 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 678.00 | 3 200.00 | | 23 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 988.00 | 62 835.00 | 20 161.00 | 1 078 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432 496.00 | | | 432 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 496.00 | | | 432 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 229.00 | 860 229.00 | | 860 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 680.00 | 812 680.00 | | 812 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 611.00 | 28 635.00 | 72 975.00 | 101 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847 163.00 | 1 847 163.00 | | 1 847 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 163.00 | 1 847 163.00 | | 1 847 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 632.00 | 1 701 656.00 | 72 975.00 | 1 774 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
ST Autres comptes | 391 339.00 | | | 391 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
YT Sous‐traitance | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 969 329.00 | | | 969 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 739 690.00 | | | 739 690.00 |
ZE Dividendes | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 112.00 | | | 660 112.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |