| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 659 358.00 | 1 081 000.00 | 578 358.00 | 1 659 358.00 |
AN Terrains | 109 306.00 | | 109 306.00 | 109 306.00 |
AP Constructions | 447 585.00 | 447 585.00 | | 447 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 256.00 | 7 969.00 | 287.00 | 8 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 406.00 | 87 246.00 | 100 161.00 | 187 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 713.00 | 1 623 799.00 | 793 914.00 | 2 417 713.00 |
BT Marchandises | 45 692.00 | 1 910.00 | 43 782.00 | 45 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 530 079.00 | 34 631.00 | 5 495 448.00 | 5 530 079.00 |
BZ Autres créances | 1 461 353.00 | | 1 461 353.00 | 1 461 353.00 |
CF Disponibilités | 388 950.00 | | 388 950.00 | 388 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 432 750.00 | 36 541.00 | 7 396 209.00 | 7 432 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 850 463.00 | 1 660 340.00 | 8 190 123.00 | 9 850 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 3 300 182.00 | 3 300 182.00 | | 3 300 182.00 |
DH Report à nouveau | 437 100.00 | 518 736.00 | | 437 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 619.00 | 18 363.00 | | 243 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 900.00 | 4 233 281.00 | | 4 376 900.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 353.00 | 30 353.00 | | 25 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 353.00 | 30 353.00 | | 62 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 756.00 | 3 007.00 | | 8 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 213.00 | 2 029 957.00 | | 3 393 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 874.00 | 118 375.00 | | 293 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 026.00 | 42 900.00 | | 55 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 869.00 | 2 194 238.00 | | 3 750 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 190 123.00 | 6 457 872.00 | | 8 190 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 324 681.00 | | 35 324 681.00 | 35 324 681.00 |
FG Production vendue services | 124 648.00 | | 124 648.00 | 124 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 449 329.00 | | 35 449 329.00 | 35 449 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 537 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 612 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 194 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 317.00 | 24 525.00 | | -2 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 3 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 683.00 | 27 525.00 | | 23 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 94.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 653.00 | 94.00 | | 39 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 970.00 | 27 431.00 | | -15 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 458.00 | 1 800.00 | | 92 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 570 352.00 | 28 012 528.00 | | 35 570 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 326 733.00 | 27 994 165.00 | | 35 326 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 619.00 | 18 363.00 | | 243 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 668.00 | | | 2 434 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 955.00 | 2 417 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 955.00 | 752 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 358.00 | | | 1 659 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 508.00 | | | 769 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 863.00 | 15 419.00 | 14 482.00 | 541 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 863.00 | 15 418.00 | 14 482.00 | 541 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 353.00 | 37 000.00 | 5 000.00 | 30 353.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 081 000.00 | | | 1 081 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 910.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 563.00 | 31 652.00 | 36 584.00 | 39 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 563.00 | 33 561.00 | 36 584.00 | 1 120 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 916.00 | 70 561.00 | 41 584.00 | 1 150 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 561.00 | 41 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 213.00 | 3 393 213.00 | | 3 393 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 119.00 | 72 119.00 | | 72 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 754.00 | 90 754.00 | | 90 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UX Autres créances clients | 5 504 861.00 | 5 504 861.00 | | 5 504 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VB T. V. A. | 195 726.00 | 195 726.00 | | 195 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 506.00 | 1 256 506.00 | | 1 256 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 000 980.00 | 7 000 980.00 | | 7 000 980.00 |
VW T.V.A. | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 869.00 | 3 750 869.00 | | 3 750 869.00 |