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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724 319.00 | 398 556.00 | 325 764.00 | 724 319.00 |
AH Fonds commercial | 2 098 530.00 | 719 892.00 | 1 378 638.00 | 2 098 530.00 |
AN Terrains | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
AP Constructions | 9 025 166.00 | 2 021 889.00 | 7 003 277.00 | 9 025 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 527 036.00 | 6 432 010.00 | 9 095 025.00 | 15 527 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 070 837.00 | 3 290 516.00 | 2 780 321.00 | 6 070 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 915 994.00 | | 915 994.00 | 915 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 017 514.00 | 13 183 779.00 | 21 833 735.00 | 35 017 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 265.00 | | 102 265.00 | 102 265.00 |
BN En cours de production de biens | 26 697 214.00 | | 26 697 214.00 | 26 697 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 528 970.00 | | 25 528 970.00 | 25 528 970.00 |
BZ Autres créances | 2 951 395.00 | | 2 951 395.00 | 2 951 395.00 |
CF Disponibilités | 1 417 973.00 | | 1 417 973.00 | 1 417 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 833.00 | | 305 833.00 | 305 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 039 809.00 | | 57 039 809.00 | 57 039 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 065 338.00 | 13 183 779.00 | 78 881 560.00 | 92 065 338.00 |
CU Autres participations | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 567 925.00 | 320 916.00 | 247 009.00 | 567 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 602 931.00 | 13 602 931.00 | | 13 602 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 387 351.00 | 7 858 715.00 | | 9 387 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 820 382.00 | 496 250.00 | | 820 382.00 |
DL TOTAL (I) | 24 910 664.00 | 23 057 897.00 | | 24 910 664.00 |
DP Provisions pour risques | 1 928 462.00 | 1 957 452.00 | | 1 928 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 928 462.00 | 1 957 452.00 | | 1 928 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 325.00 | 702 845.00 | | 2 173 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 527.00 | 2.00 | | 6 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 813 952.00 | 49 965 152.00 | | 41 813 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 609 422.00 | 5 981 859.00 | | 3 609 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 937 787.00 | 2 993 275.00 | | 3 937 787.00 |
EA Autres dettes | 26 428.00 | 28 665.00 | | 26 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474 939.00 | 401 064.00 | | 474 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 042 379.00 | 60 072 862.00 | | 52 042 379.00 |
ED (V) | 54.00 | 40 464.00 | | 54.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 881 560.00 | 85 128 675.00 | | 78 881 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 228 428.00 | 9 938 452.00 | | 8 228 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 067.00 | 3 702.00 | | 4 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 993 399.00 | 16 405 247.00 | 54 398 646.00 | 37 993 399.00 |
FG Production vendue services | 638 647.00 | | 638 647.00 | 638 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 632 046.00 | 16 405 247.00 | 55 037 293.00 | 38 632 046.00 |
FM Production stockée | | | -4 853 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 653 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 136 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 911 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 182 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 405 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 515 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 077.00 | |
GE Autres charges | | | 179 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 935 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 201 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 570 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 715 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 898.00 | 43 489.00 | | 218 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 618.00 | 6 750.00 | | 74 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 516.00 | 50 239.00 | | 293 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 721.00 | 349 452.00 | | 497 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 770.00 | 349 452.00 | | 543 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 254.00 | -299 213.00 | | -250 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 066 000.00 | 920 000.00 | | 1 066 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 012 025.00 | 3 471 904.00 | | 3 012 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 019 518.00 | 52 421 084.00 | | 52 019 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 632 167.00 | 44 562 369.00 | | 42 632 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 387 351.00 | 7 858 715.00 | | 9 387 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 836 818.00 | | 2 065 216.00 | 33 836 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 513.00 | | 282 412.00 | 285 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 520.00 | 35 017 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 567 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884 520.00 | 31 575 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563 929.00 | | 258 920.00 | 2 563 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 950 650.00 | | 1 509 166.00 | 30 950 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 726.00 | | 14 717.00 | 36 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 177 910.00 | 3 017 538.00 | 11 669.00 | 10 177 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 284 317.00 | 36 598.00 | | 284 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 764.00 | 234 683.00 | | 883 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 009 828.00 | 2 746 255.00 | 11 669.00 | 9 009 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 957 452.00 | 75 622.00 | 104 613.00 | 1 957 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957 452.00 | 75 622.00 | 104 613.00 | 1 957 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 077.00 | 90 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 609 422.00 | 3 609 422.00 | | 3 609 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 937 787.00 | 3 937 787.00 | | 3 937 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474 939.00 | 474 939.00 | | 474 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
UX Autres créances clients | 25 528 970.00 | 25 528 970.00 | | 25 528 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 169 258.00 | 169 258.00 | 2 000 000.00 | 2 169 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 885.00 | | | 529 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951 395.00 | 2 951 395.00 | | 2 951 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 833.00 | 305 833.00 | | 305 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 832 267.00 | 28 786 198.00 | 46 068.00 | 28 832 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 228 428.00 | 8 228 428.00 | 2 000 000.00 | 10 228 428.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |