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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 146 890.00 | | 6 146 890.00 | 6 146 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 18 248 295.00 | | 18 248 295.00 | 18 248 295.00 |
CF Disponibilités | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 259 531.00 | | 18 259 531.00 | 18 259 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 406 421.00 | | 24 406 421.00 | 24 406 421.00 |
CU Autres participations | 6 140 379.00 | | 6 140 379.00 | 6 140 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 995 670.00 | 7 995 670.00 | | 7 995 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 620 345.00 | 590 487.00 | | 620 345.00 |
DH Report à nouveau | 11 722 369.00 | 11 155 066.00 | | 11 722 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 144 452.00 | 597 161.00 | | 3 144 452.00 |
DK Provisions réglementées | 152 586.00 | 114 439.00 | | 152 586.00 |
DL TOTAL (I) | 23 646 207.00 | 20 452 822.00 | | 23 646 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 935.00 | 441 294.00 | | 740 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 203.00 | 11 390.00 | | 19 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 348 811.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 214.00 | 801 495.00 | | 760 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 406 421.00 | 21 254 317.00 | | 24 406 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 740 935.00 | | | 740 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 971 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 146.00 | -38 146.00 | | -38 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 118.00 | -651 678.00 | | -211 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 848.00 | 34 135.00 | | 3 026 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -117 604.00 | -563 026.00 | | -117 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 144 452.00 | 597 161.00 | | 3 144 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 146 696.00 | | 195.00 | 6 146 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 6 146 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 6 146 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 146 696.00 | | 195.00 | 6 146 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 439.00 | 38 146.00 | | 114 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 439.00 | 38 146.00 | | 114 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 511.00 | 195.00 | 289.00 | 6 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 511.00 | 195.00 | 6 316.00 | 6 511.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 17 914 791.00 | 17 914 791.00 | | 17 914 791.00 |
VI Groupe et associés | 734 424.00 | 734 424.00 | | 734 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 504.00 | 333 504.00 | | 333 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 254 816.00 | 18 248 500.00 | 6 316.00 | 18 254 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 214.00 | 753 899.00 | 289.00 | 760 214.00 |