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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 584.00 | 28 696.00 | 48 888.00 | 77 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 963.00 | 143 766.00 | 247 198.00 | 390 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 157.00 | 174 892.00 | 352 265.00 | 527 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BZ Autres créances | 396 006.00 | | 396 006.00 | 396 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 227 479.00 | | 227 479.00 | 227 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 565.00 | | 623 565.00 | 623 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 722.00 | 174 892.00 | 975 830.00 | 1 150 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 423.00 | 31 377.00 | | 187 423.00 |
DL TOTAL (I) | 285 541.00 | 129 495.00 | | 285 541.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 881.00 | 392 231.00 | | 294 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 948.00 | 412 746.00 | | 356 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 7 860.00 | | 8 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 384.00 | 30 169.00 | | 30 384.00 |
EA Autres dettes | | 1 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 289.00 | 844 776.00 | | 690 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 830.00 | 974 271.00 | | 975 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 370.00 | 549 695.00 | | 495 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 948.00 | | | 356 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 181.00 | |
FD Production vendue biens | | | 332 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 408.00 | 274 362.00 | | 355 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 986.00 | 242 985.00 | | 167 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 423.00 | 31 377.00 | | 187 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 157.00 | | | 527 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 547.00 | | | 468 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 166.00 | 61 726.00 | | 113 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 736.00 | 61 726.00 | | 110 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
UX Autres créances clients | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VC Groupe et associés | 394 626.00 | 394 626.00 | | 394 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 881.00 | 99 962.00 | 194 919.00 | 294 881.00 |
VI Groupe et associés | 156 948.00 | 156 948.00 | | 156 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 350.00 | | | 97 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 957.00 | 396 006.00 | 13 951.00 | 409 957.00 |
VW T.V.A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 289.00 | 495 370.00 | 194 919.00 | 690 289.00 |