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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 433.00 | | 133 433.00 | 133 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 677.00 | 17 307.00 | 370.00 | 17 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 807.00 | 34 570.00 | 145 237.00 | 179 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BT Marchandises | 56 345.00 | | 56 345.00 | 56 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 919.00 | 5 740.00 | 43 180.00 | 48 919.00 |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 22 581.00 | | 22 581.00 | 22 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 455.00 | 5 740.00 | 134 716.00 | 140 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 263.00 | 40 310.00 | 279 953.00 | 320 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 734.00 | 38 570.00 | | 50 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | | 54 528.00 | | |
DH Report à nouveau | | -66 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 555.00 | -164 592.00 | | 2 555.00 |
DL TOTAL (I) | 57 146.00 | -134 049.00 | | 57 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 204.00 | 93 362.00 | | 69 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 206.00 | 68 609.00 | | 99 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 397.00 | 76 960.00 | | 54 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 807.00 | 427 690.00 | | 222 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 953.00 | 293 641.00 | | 279 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 561.00 | 392 007.00 | | 172 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 891.00 | | 304 891.00 | 304 891.00 |
FG Production vendue services | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 209.00 | | 305 209.00 | 305 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 901.00 | 5 000.00 | | 3 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 377.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 901.00 | 270 937.00 | | 3 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 709.00 | 189 064.00 | | 17 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 709.00 | 317 308.00 | | 17 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 808.00 | -46 371.00 | | -13 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 609.00 | 850 968.00 | | 316 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 054.00 | 1 015 560.00 | | 314 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 555.00 | -164 592.00 | | 2 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 718.00 | 90.00 | | 33 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 217.00 | 90.00 | | 17 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
6T Sur comptes clients | 6 006.00 | | 266.00 | 6 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 768.00 | | 266.00 | 6 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 768.00 | | 266.00 | 6 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 206.00 | 99 206.00 | | 99 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 204.00 | 18 957.00 | 14 946.00 | 69 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 483.00 | 61 050.00 | 11 434.00 | 72 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 807.00 | 172 560.00 | 14 946.00 | 222 807.00 |