| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 758.00 | 43 656.00 | 49 103.00 | 92 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 435.00 | 32 041.00 | 42 394.00 | 74 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 256.00 | 75 697.00 | 213 559.00 | 289 256.00 |
BT Marchandises | 820 256.00 | 105 118.00 | 715 138.00 | 820 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
CF Disponibilités | 89 145.00 | | 89 145.00 | 89 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 025.00 | 105 118.00 | 846 907.00 | 952 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 281.00 | 180 815.00 | 1 060 466.00 | 1 241 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CU Autres participations | 121 837.00 | | 121 837.00 | 121 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 664 304.00 | 659 418.00 | | 664 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 273.00 | 54 886.00 | | 55 273.00 |
DL TOTAL (I) | 887 271.00 | 881 998.00 | | 887 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 830.00 | 54 064.00 | | 56 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 204.00 | 1 113.00 | | 12 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 279.00 | 7 810.00 | | 12 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 799.00 | 112 023.00 | | 91 799.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 33.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 196.00 | 175 043.00 | | 173 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 466.00 | 1 057 040.00 | | 1 060 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 862.00 | 175 043.00 | | 129 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 158.00 | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 611.00 | | 158 611.00 | 158 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 611.00 | | 158 611.00 | 158 611.00 |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 173.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 040.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 35.00 | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 488.00 | 35.00 | | 13 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 041.00 | -35.00 | | 3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 891.00 | 14 866.00 | | 13 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 419.00 | 177 348.00 | | 197 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 146.00 | 122 462.00 | | 142 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 273.00 | 54 886.00 | | 55 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 994.00 | | 37 477.00 | 268 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 215.00 | 289 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 215.00 | 167 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 932.00 | | 37 477.00 | 146 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 660.00 | 9 173.00 | 4 136.00 | 70 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 660.00 | 9 173.00 | 4 136.00 | 70 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 118.00 | | | 105 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 118.00 | | | 105 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 118.00 | | | 105 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VC Groupe et associés | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 659.00 | 13 326.00 | 43 333.00 | 56 659.00 |
VI Groupe et associés | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
VW T.V.A. | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 196.00 | 129 862.00 | 43 333.00 | 173 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | 4 811.00 | | 4 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 147.00 | 7 166.00 | | 11 147.00 |
ST Autres comptes | 33 464.00 | 36 109.00 | | 33 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 793.00 | 51 595.00 | | 50 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 857.00 | 4 811.00 | | 4 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 600.00 | 26 400.00 | | 26 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 908.00 | 4 916.00 | | 3 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 404.00 | 94 870.00 | | 95 404.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |