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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 748.00 | 94 591.00 | 157.00 | 94 748.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 21 953.00 | 14 635.00 | 36 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 376.00 | 195 235.00 | 6 141.00 | 201 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 283.00 | 311 779.00 | 114 504.00 | 426 283.00 |
BT Marchandises | 599 401.00 | | 599 401.00 | 599 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 224.00 | 2 523.00 | 480 701.00 | 483 224.00 |
BZ Autres créances | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 058 970.00 | | 2 058 970.00 | 2 058 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 096.00 | 2 523.00 | 3 352 573.00 | 3 355 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 379.00 | 314 302.00 | 3 467 076.00 | 3 781 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 170 304.00 | 170 304.00 | | 170 304.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 978.00 | 1 000 544.00 | | 1 082 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 564.00 | 82 435.00 | | 301 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 446.00 | 1 886 882.00 | | 2 188 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 928.00 | 507 133.00 | | 486 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 539.00 | 659 374.00 | | 550 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 151.00 | 116 829.00 | | 230 151.00 |
EA Autres dettes | 7 914.00 | 18 081.00 | | 7 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 630.00 | 1 304 516.00 | | 1 278 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 076.00 | 3 191 398.00 | | 3 467 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 346.00 | 851 418.00 | | 912 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 724.00 | 57 133.00 | | 36 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 476 144.00 | 515 954.00 | 4 992 098.00 | 4 476 144.00 |
FG Production vendue services | 533 459.00 | 12 558.00 | 546 017.00 | 533 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 009 602.00 | 528 512.00 | 5 538 115.00 | 5 009 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 550 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 749 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 911.00 | |
GE Autres charges | | | 7 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 885.00 | 25 646.00 | | 2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 739.00 | 29 715.00 | | 104 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 567 083.00 | 4 483 595.00 | | 5 567 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 519.00 | 4 401 160.00 | | 5 265 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 564.00 | 82 435.00 | | 301 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 335.00 | 5 980.00 | | 6 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 172.00 | | 33 168.00 | 396 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 058.00 | 67 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 058.00 | 426 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 336.00 | | 25 756.00 | 131 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 083.00 | | 4 293.00 | 197 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 754.00 | | 3 119.00 | 67 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 868.00 | 7 911.00 | | 303 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 331.00 | 4 213.00 | | 112 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 537.00 | 3 698.00 | | 191 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 644.00 | | 1 121.00 | 3 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 644.00 | | 1 121.00 | 3 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 644.00 | | 1 121.00 | 3 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 539.00 | 550 539.00 | | 550 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
UX Autres créances clients | 481 096.00 | | | 481 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 204.00 | 87 019.00 | 363 186.00 | 450 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 540.00 | 546 725.00 | 67 815.00 | 614 540.00 |
VW T.V.A. | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 532.00 | 912 346.00 | 363 186.00 | 1 275 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 096.00 | 4 851.00 | | 5 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 830.00 | 37 676.00 | | 40 830.00 |
ST Autres comptes | 189 659.00 | 149 683.00 | | 189 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 520.00 | 159 936.00 | | 163 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 423.00 | 8 781.00 | | 10 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 519.00 | 13 632.00 | | 15 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 855.00 | 189 851.00 | | 264 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 246.00 | 67 651.00 | | 90 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 008.00 | 347 295.00 | | 394 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |