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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 234 936.00 | 2 159 926.00 | 75 011.00 | 2 234 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 788 171.00 | 8 207 085.00 | 581 086.00 | 8 788 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 745.00 | | 158 745.00 | 158 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 181 852.00 | 10 367 011.00 | 814 842.00 | 11 181 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 115 502.00 | 100 123.00 | 4 015 379.00 | 4 115 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 287.00 | | 42 287.00 | 42 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 041 205.00 | 74 919.00 | 4 966 286.00 | 5 041 205.00 |
BZ Autres créances | 2 058 923.00 | | 2 058 923.00 | 2 058 923.00 |
CF Disponibilités | 260 591.00 | | 260 591.00 | 260 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 351.00 | | 412 351.00 | 412 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 930 857.00 | 175 042.00 | 11 755 815.00 | 11 930 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 112 710.00 | 10 542 052.00 | 12 570 657.00 | 23 112 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 174.00 | 716 174.00 | | 716 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 155 394.00 | 1 155 394.00 | | 1 155 394.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 683.00 | 1 025 683.00 | | 1 025 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 019.00 | 1 104 178.00 | | 1 064 019.00 |
DK Provisions réglementées | 190 882.00 | 287 788.00 | | 190 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 152 152.00 | 4 289 217.00 | | 4 152 152.00 |
DP Provisions pour risques | 429 652.00 | 225 276.00 | | 429 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 652.00 | 225 276.00 | | 429 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 573.00 | 122 718.00 | | 105 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 943 130.00 | 4 098 718.00 | | 4 943 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 583.00 | 1 982 103.00 | | 1 662 583.00 |
EA Autres dettes | 1 189 762.00 | 1 081 860.00 | | 1 189 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 805.00 | 142 017.00 | | 87 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 988 853.00 | 7 427 416.00 | | 7 988 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 570 656.00 | 11 941 909.00 | | 12 570 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 801 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 801 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 028 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 754 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 739 960.00 | |
GE Autres charges | | | 660 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 533 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 039.00 | 366 662.00 | | 179 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 522.00 | 395 065.00 | | 73 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 517.00 | -28 403.00 | | 105 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 285.00 | 243 398.00 | | 178 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 573.00 | 575 258.00 | | 352 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 209 128.00 | 36 995 963.00 | | 33 209 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 145 108.00 | 35 891 784.00 | | 32 145 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 019.00 | 1 104 178.00 | | 1 064 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -47 451.00 | | | -47 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 573.00 | | 105 573.00 | 105 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 943 130.00 | 4 943 130.00 | | 4 943 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 662 583.00 | 1 662 583.00 | | 1 662 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 573.00 | 132 573.00 | | 132 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 189.00 | 1 057 189.00 | | 1 057 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 806.00 | 87 805.00 | | 87 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 745.00 | | 158 745.00 | 158 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 966 286.00 | 4 966 286.00 | | 4 966 286.00 |
VP Divers | 2 058 923.00 | 2 058 923.00 | | 2 058 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 351.00 | 412 351.00 | | 412 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 596 306.00 | 7 437 559.00 | 168 746.00 | 7 596 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 988 854.00 | 7 883 281.00 | 105 573.00 | 7 988 854.00 |