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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 847.00 | 19 351.00 | 34 496.00 | 53 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 542.00 | 139 681.00 | 32 862.00 | 172 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 549.00 | | 83 549.00 | 83 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 939.00 | 164 031.00 | 150 907.00 | 314 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 643.00 | 1 427.00 | 3 216.00 | 4 643.00 |
BT Marchandises | 499 116.00 | 3 373.00 | 495 742.00 | 499 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 698.00 | | 50 698.00 | 50 698.00 |
BZ Autres créances | 62 903.00 | | 62 903.00 | 62 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 407 342.00 | | 407 342.00 | 407 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 501.00 | 4 800.00 | 1 037 700.00 | 1 042 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 439.00 | 168 831.00 | 1 188 608.00 | 1 357 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 511 628.00 | 494 163.00 | | 511 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 230.00 | 97 465.00 | | 141 230.00 |
DL TOTAL (I) | 820 608.00 | 759 378.00 | | 820 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 281.00 | 33 053.00 | | 23 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 593.00 | 250 200.00 | | 215 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 116.00 | 143 947.00 | | 129 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 000.00 | 427 210.00 | | 368 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 608.00 | 1 186 588.00 | | 1 188 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955 867.00 | | 1 955 867.00 | 1 955 867.00 |
FG Production vendue services | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 507.00 | | 1 965 507.00 | 1 965 507.00 |
FM Production stockée | | | -24 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 990.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | -990.00 | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 050.00 | 28 393.00 | | 48 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 014.00 | 1 992 390.00 | | 1 957 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 784.00 | 1 894 925.00 | | 1 815 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 230.00 | 97 464.00 | | 141 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 324.00 | 10 771.00 | 1 064.00 | 154 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 324.00 | 10 771.00 | 1 064.00 | 149 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 593.00 | 215 593.00 | | 215 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 115.00 | 129 115.00 | | 129 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 549.00 | | 83 549.00 | 83 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 281.00 | 9 895.00 | 13 387.00 | 23 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 949.00 | 131 400.00 | 83 549.00 | 214 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 000.00 | 354 613.00 | 13 387.00 | 368 000.00 |