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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 6 260.00 | 540.00 | 6 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
AH Fonds commercial | 748 403.00 | | 748 403.00 | 748 403.00 |
AP Constructions | 71 646.00 | 39 169.00 | 32 477.00 | 71 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 639.00 | 454 761.00 | 101 878.00 | 556 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 087.00 | 276 220.00 | 79 867.00 | 356 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 672.00 | 803 073.00 | 988 599.00 | 1 791 672.00 |
BN En cours de production de biens | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
BT Marchandises | 120 070.00 | 6 842.00 | 113 228.00 | 120 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 324.00 | 56 378.00 | 1 024 946.00 | 1 081 324.00 |
BZ Autres créances | 117 129.00 | | 117 129.00 | 117 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 4 704.00 | 195 296.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 339 330.00 | | 339 330.00 | 339 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 711.00 | 67 924.00 | 1 836 788.00 | 1 904 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 384.00 | 870 996.00 | 2 825 387.00 | 3 696 384.00 |
CU Autres participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
DG Autres réserves | 174 127.00 | 105 728.00 | | 174 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 689.00 | 168 399.00 | | 235 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DK Provisions réglementées | 20 034.00 | 4 689.00 | | 20 034.00 |
DL TOTAL (I) | 547 598.00 | 390 664.00 | | 547 598.00 |
DP Provisions pour risques | 54 671.00 | 32 835.00 | | 54 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 014.00 | 90 178.00 | | 112 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 106.00 | 471 340.00 | | 461 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 225.00 | 311 311.00 | | 333 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 845.00 | 1 353 104.00 | | 452 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 617.00 | 577 930.00 | | 533 617.00 |
EA Autres dettes | 7 791.00 | 18 380.00 | | 7 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 280.00 | 522 475.00 | | 327 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 775.00 | 3 254 540.00 | | 2 165 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 387.00 | 3 735 382.00 | | 2 825 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 523 066.00 | | 3 523 066.00 | 3 523 066.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 466 945.00 | | 1 466 945.00 | 1 466 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 012.00 | | 4 990 012.00 | 4 990 012.00 |
FM Production stockée | | | -49 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 998 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 836.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 840 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 5 593.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 571.00 | 23 419.00 | | 4 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 867.00 | 6 046.00 | | 5 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 345.00 | 4 480.00 | | 15 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 212.00 | 10 526.00 | | 21 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 641.00 | 12 893.00 | | -16 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 709.00 | 42 342.00 | | 43 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 710.00 | 5 452 938.00 | | 5 143 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908 021.00 | 5 284 539.00 | | 4 908 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 689.00 | 168 399.00 | | 235 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 110.00 | 101 963.00 | | 701 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 562.00 | 1 360.00 | | 31 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 548.00 | 100 603.00 | | 669 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 689.00 | 15 345.00 | | 4 689.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 178.00 | 21 836.00 | | 90 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 402.00 | | 9 560.00 | 16 402.00 |
6T Sur comptes clients | 56 731.00 | 30 147.00 | 30 499.00 | 56 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 132.00 | 34 851.00 | 40 059.00 | 73 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 999.00 | 72 032.00 | 40 059.00 | 167 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794 331.00 | 411 890.00 | 332 170.00 | 794 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 845.00 | 452 845.00 | | 452 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 616.00 | 533 616.00 | | 533 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 280.00 | 327 280.00 | | 327 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199 629.00 | 1 199 629.00 | | 1 199 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 874.00 | 1 199 629.00 | 22 245.00 | 1 221 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 864.00 | 1 733 423.00 | 332 170.00 | 2 115 864.00 |