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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 183 858.00 | 132 750.00 | 51 108.00 | 183 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701.00 | 394.00 | 2 307.00 | 2 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 241.00 | | 57 241.00 | 57 241.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 483 555.00 | | 483 555.00 | 483 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 404.00 | 133 144.00 | 597 260.00 | 730 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 049.00 | | 276 049.00 | 276 049.00 |
BZ Autres créances | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
CF Disponibilités | 2 964 737.00 | | 2 964 737.00 | 2 964 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 148.00 | | 3 382 148.00 | 3 382 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 552.00 | 133 144.00 | 3 979 409.00 | 4 112 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 310.00 | | | 160 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 61 658.00 | 129 148.00 | | 61 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581 265.00 | 32 510.00 | | 2 581 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 335.00 | 209 070.00 | | 2 690 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 410.00 | 142 135.00 | | 250 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 823.00 | 42 634.00 | | 63 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 054.00 | 58 582.00 | | 974 054.00 |
EA Autres dettes | | 234.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787.00 | 2 653.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 074.00 | 246 238.00 | | 1 289 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 409.00 | 455 308.00 | | 3 979 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 074.00 | 243 438.00 | | 1 289 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001 800.00 | | | 4 001 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 001 800.00 | | | 4 001 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 000.00 | 265.00 | | 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 423.00 | 265.00 | | 454 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 547 377.00 | -265.00 | | 3 547 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922 972.00 | 7 777.00 | | 922 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 194.00 | 80 444.00 | | 4 047 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 930.00 | 47 933.00 | | 1 465 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 581 265.00 | 32 510.00 | | 2 581 265.00 |