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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 909.00 | 148 909.00 | | 148 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 933.00 | 22 493.00 | 1 440.00 | 23 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 397 279.00 | 178 069.00 | 15 219 211.00 | 15 397 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 489 801.00 | 443 875.00 | 4 045 926.00 | 4 489 801.00 |
BZ Autres créances | 232 888.00 | | 232 888.00 | 232 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 254 773.00 | | 254 773.00 | 254 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 131 464.00 | 443 875.00 | 4 687 590.00 | 5 131 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 528 744.00 | 621 943.00 | 19 906 801.00 | 20 528 744.00 |
CU Autres participations | 14 602 771.00 | | 14 602 771.00 | 14 602 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 324 985.00 | 14 324 985.00 | | 14 324 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 518.00 | 305 518.00 | | 305 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 356.00 | 84 806.00 | | 105 356.00 |
DH Report à nouveau | 906 474.00 | 516 034.00 | | 906 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 360.00 | 410 989.00 | | 375 360.00 |
DL TOTAL (I) | 16 017 692.00 | 15 642 333.00 | | 16 017 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304.00 | 964.00 | | 1 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 316.00 | 16 191.00 | | 16 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 893.00 | 15 876.00 | | 2 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 830.00 | 536 721.00 | | 1 197 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 708.00 | 315 336.00 | | 570 708.00 |
EA Autres dettes | 2 100 058.00 | 897 782.00 | | 2 100 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 108.00 | 1 782 869.00 | | 3 889 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 906 801.00 | 17 425 202.00 | | 19 906 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 989.00 | 608 333.00 | 2 477 322.00 | 1 868 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 989.00 | 608 333.00 | 2 477 322.00 | 1 868 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326.00 | 3 266.00 | | 2 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 326.00 | 3 266.00 | | 2 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 4 010.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 4 010.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116.00 | -744.00 | | 1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 492.00 | 1 888 597.00 | | 2 548 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 133.00 | 1 477 608.00 | | 2 173 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 360.00 | 410 989.00 | | 375 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 182 308.00 | | 1 214 971.00 | 14 182 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 217 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 397 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 909.00 | | | 148 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 002 800.00 | | 1 214 971.00 | 14 002 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 198.00 | 871.00 | 178 069.00 | 177 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 863.00 | 46.00 | 148 909.00 | 148 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 335.00 | 825.00 | 29 159.00 | 28 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 443 875.00 | 443 875.00 | | 443 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 875.00 | 443 875.00 | | 443 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 875.00 | 443 875.00 | | 443 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 830.00 | 1 197 830.00 | | 1 197 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485 058.00 | 1 485 058.00 | | 1 485 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 043 657.00 | 4 043 657.00 | | 4 043 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 143.00 | | 446 143.00 | 446 143.00 |
VB T. V. A. | 216 271.00 | 216 271.00 | | 216 271.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172.00 | | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47.00 | | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VP Divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VW T.V.A. | 366 567.00 | 366 567.00 | | 366 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 216.00 | 3 886 216.00 | | 3 886 216.00 |