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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 682 186.00 | 318 446.00 | 363 741.00 | 682 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 314.00 | 10 600.00 | 4 715.00 | 15 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 135.00 | 177 179.00 | 132 955.00 | 310 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 405 848.00 | | 2 405 848.00 | 2 405 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 270.00 | | 191 270.00 | 191 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 688 522.00 | 568 899.00 | 4 119 623.00 | 4 688 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 247.00 | | 66 247.00 | 66 247.00 |
BT Marchandises | 3 189 839.00 | 958 375.00 | 2 231 464.00 | 3 189 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 237.00 | | 283 237.00 | 283 237.00 |
BZ Autres créances | 623 830.00 | | 623 830.00 | 623 830.00 |
CF Disponibilités | 150 084.00 | | 150 084.00 | 150 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 268.00 | | 136 268.00 | 136 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 449 505.00 | 958 375.00 | 3 491 130.00 | 4 449 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 138 027.00 | 1 527 273.00 | 7 610 753.00 | 9 138 027.00 |
CU Autres participations | 563 747.00 | | 563 747.00 | 563 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 395 545.00 | 3 811 974.00 | | 4 395 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 999.00 | 583 571.00 | | 457 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 895 468.00 | 4 437 469.00 | | 4 895 468.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 467.00 | 6 191.00 | | 2 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 893.00 | 1 583 384.00 | | 1 260 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 964.00 | 828 786.00 | | 600 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 095.00 | 443 784.00 | | 371 095.00 |
EA Autres dettes | 469 866.00 | 652 274.00 | | 469 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 285.00 | 3 514 419.00 | | 2 705 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 610 753.00 | 7 951 887.00 | | 7 610 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 537 448.00 | 1 945 891.00 | 4 483 339.00 | 2 537 448.00 |
FG Production vendue services | 268 891.00 | 24 645.00 | 293 536.00 | 268 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 339.00 | 1 970 536.00 | 4 776 875.00 | 2 806 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 738 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 538 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | 9 238.00 | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | 9 238.00 | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 2 069.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 2 069.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407.00 | 7 169.00 | | 1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 530.00 | 95 568.00 | | 63 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 242.00 | 6 080 312.00 | | 6 125 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 667 242.00 | 5 496 741.00 | | 5 667 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 999.00 | 583 571.00 | | 457 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 556 441.00 | | 247 458.00 | 5 556 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 115 378.00 | 3 160 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115 378.00 | 4 688 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 021.00 | | | 520 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 963.00 | | 129 672.00 | 877 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 158 457.00 | | 117 786.00 | 4 158 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 076.00 | 104 823.00 | | 464 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 598.00 | 6 076.00 | | 56 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 478.00 | 98 747.00 | | 407 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 946 030.00 | 958 375.00 | 946 030.00 | 946 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 030.00 | 958 375.00 | 946 030.00 | 946 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 030.00 | 968 375.00 | 946 030.00 | 946 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968 375.00 | 946 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 964.00 | 600 964.00 | | 600 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 696.00 | 86 696.00 | | 86 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 398.00 | 112 398.00 | | 112 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 376.00 | 446 376.00 | | 446 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 405 848.00 | 2 405 848.00 | | 2 405 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 270.00 | | 191 270.00 | 191 270.00 |
UX Autres créances clients | 283 237.00 | 283 237.00 | | 283 237.00 |
VB T. V. A. | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 711.00 | 683 711.00 | | 683 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 182.00 | 527 182.00 | 50 000.00 | 577 182.00 |
VI Groupe et associés | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 168.00 | | | 522 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 654.00 | 595 654.00 | | 595 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 268.00 | 136 268.00 | | 136 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 640 454.00 | 3 449 184.00 | 191 270.00 | 3 640 454.00 |
VW T.V.A. | 154 482.00 | 154 482.00 | | 154 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 285.00 | 2 655 285.00 | 50 000.00 | 2 705 285.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |