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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 142.00 | 20 506.00 | 9 637.00 | 30 142.00 |
040 Immobilisations financières | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 783.00 | 20 506.00 | 23 277.00 | 43 783.00 |
060 Stock marchandises | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
084 Disponibilités | 388 363.00 | | 388 363.00 | 388 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 312.00 | | 448 312.00 | 448 312.00 |
110 Total général Actif | 492 095.00 | 20 506.00 | 471 589.00 | 492 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 311 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 573.00 | 411 011.00 | | 359 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 266.00 | | |
230 Autres produits | 57.00 | 5 343.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 629.00 | 416 621.00 | | 359 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 710.00 | 136 450.00 | | 106 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 618.00 | 4 476.00 | | 10 618.00 |
242 Autres charges externes. | 84 959.00 | 95 686.00 | | 84 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | 2 476.00 | | 2 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 892.00 | 68 527.00 | | 66 892.00 |
252 Charges sociales | 29 917.00 | 27 699.00 | | 29 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 709.00 | 324.00 | | 709.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 344.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 544.00 | 335 981.00 | | 302 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 085.00 | 80 639.00 | | 57 085.00 |
294 Charges financières | -102.00 | 102.00 | | -102.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 495.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 030.00 | 19 576.00 | | 12 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 157.00 | 60 466.00 | | 45 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 334.00 | | | 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 914.00 | | | 71 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |