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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 838.00 | 450 411.00 | 427.00 | 450 838.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 246 937.00 | 155 468.00 | 91 469.00 | 246 937.00 |
AP Constructions | 9 021 619.00 | 6 862 697.00 | 2 158 922.00 | 9 021 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 705 129.00 | 14 468 261.00 | 1 236 867.00 | 15 705 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 539.00 | 1 412 645.00 | 105 894.00 | 1 518 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 988 946.00 | 67 572.00 | 921 374.00 | 988 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 046 292.00 | 23 417 054.00 | 4 629 237.00 | 28 046 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 954 511.00 | 338 109.00 | 2 616 402.00 | 2 954 511.00 |
BN En cours de production de biens | 356 474.00 | | 356 474.00 | 356 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 796 322.00 | 56 444.00 | 739 878.00 | 796 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 607 123.00 | 803.00 | 3 606 320.00 | 3 607 123.00 |
BZ Autres créances | 1 807 202.00 | | 1 807 202.00 | 1 807 202.00 |
CF Disponibilités | 1 199 148.00 | | 1 199 148.00 | 1 199 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654 955.00 | | 654 955.00 | 654 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 375 735.00 | 395 356.00 | 10 980 379.00 | 11 375 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 422 027.00 | 23 812 410.00 | 15 609 616.00 | 39 422 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 062.00 | 452 062.00 | | 452 062.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 696 295.00 | 7 401 890.00 | | 2 696 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 734 383.00 | -5 705 595.00 | | -3 734 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 643 761.00 | 2 978 144.00 | | 643 761.00 |
DP Provisions pour risques | 1 063 750.00 | 729 238.00 | | 1 063 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063 750.00 | 729 238.00 | | 1 063 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 331.00 | 1 217 534.00 | | 625 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041 287.00 | | | 3 041 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 860.00 | 295 458.00 | | 45 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 144 038.00 | 10 200 076.00 | | 7 144 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 045 547.00 | 3 981 707.00 | | 3 045 547.00 |
EA Autres dettes | | 9 084.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 171 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 902 063.00 | 15 875 758.00 | | 13 902 063.00 |
ED (V) | 43.00 | | | 43.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 609 616.00 | 19 583 140.00 | | 15 609 616.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 237 379.00 | 14 378 067.00 | | 13 237 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625 331.00 | 1 217 534.00 | | 625 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 239 327.00 | 7 672 740.00 | 39 912 067.00 | 32 239 327.00 |
FG Production vendue services | 83 173.00 | 2 193 347.00 | 2 276 520.00 | 83 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 322 500.00 | 9 866 087.00 | 42 188 587.00 | 32 322 500.00 |
FM Production stockée | | | -104 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 816 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 653 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 332 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 794 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 051 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 980 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 164 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 375 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 432.00 | 185 755.00 | | 325 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 367 286.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 622.00 | 1 402 440.00 | | 537 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863 053.00 | 1 955 481.00 | | 863 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 819.00 | 583 895.00 | | 259 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 594.00 | 453 509.00 | | 73 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 111.00 | 153 552.00 | | 213 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 523.00 | 1 190 956.00 | | 546 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 530.00 | 764 525.00 | | 316 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325 071.00 | | | -325 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 689 830.00 | 54 593 492.00 | | 43 689 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 424 213.00 | 60 299 088.00 | | 47 424 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 734 383.00 | -5 705 596.00 | | -3 734 383.00 |