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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 407.00 | 181 990.00 | 82 417.00 | 264 407.00 |
040 Immobilisations financières | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 237.00 | 181 990.00 | 95 247.00 | 277 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
072 Créances – Autres | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
084 Disponibilités | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
110 Total général Actif | 329 572.00 | 181 990.00 | 147 582.00 | 329 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
222 Production stockée | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
230 Autres produits | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 834.00 | | | 109 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
252 Charges sociales | 490.00 | | | 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 567.00 | | | 105 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
294 Charges financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 695.00 | | | 275 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |