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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 532.00 | 3 047.00 | 4 485.00 | 7 532.00 |
AX Avances et acomptes | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 873.00 | 6 287.00 | 10 586.00 | 16 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 741.00 | 27 537.00 | 734 204.00 | 761 741.00 |
BZ Autres créances | 484 023.00 | | 484 023.00 | 484 023.00 |
CF Disponibilités | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 494.00 | 27 537.00 | 1 224 957.00 | 1 252 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 367.00 | 33 824.00 | 1 235 542.00 | 1 269 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 238 235.00 | | | 238 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 981.00 | | | 194 981.00 |
DL TOTAL (I) | 450 375.00 | | | 450 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 728.00 | | | 114 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 552.00 | | | 533 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EA Autres dettes | 71 774.00 | | | 71 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 167.00 | | | 785 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 542.00 | | | 1 235 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 167.00 | | | 785 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 028 385.00 | 8 600.00 | 3 036 985.00 | 3 028 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 385.00 | 8 600.00 | 3 036 985.00 | 3 028 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 537.00 | |
GE Autres charges | | | 12 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 951.00 | | | 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 177.00 | | | 3 052 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 196.00 | | | 2 857 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 981.00 | | | 194 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 090.00 | | 4 821.00 | 21 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 964.00 | 3 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 039.00 | 16 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 10 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 492.00 | | 4 097.00 | 9 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 358.00 | | 724.00 | 8 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 826.00 | 536.00 | 3 075.00 | 8 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 586.00 | 536.00 | 3 075.00 | 5 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 728.00 | 114 728.00 | | 114 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 851.00 | 191 851.00 | | 191 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 236.00 | 147 236.00 | | 147 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 774.00 | 71 774.00 | | 71 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 730 416.00 | 730 416.00 | | 730 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
VB T. V. A. | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VC Groupe et associés | 421 492.00 | 421 492.00 | | 421 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
VP Divers | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 605.00 | 1 215 163.00 | 34 443.00 | 1 249 605.00 |
VW T.V.A. | 189 692.00 | 189 692.00 | | 189 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 167.00 | 785 167.00 | | 785 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
ST Autres comptes | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
YT Sous‐traitance | 189 107.00 | | | 189 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 818.00 | | | 74 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 835.00 | | | 605 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
ZE Dividendes | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 864.00 | | | 311 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |