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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 2 571.00 | 7 678.00 | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AN Terrains | 118 837.00 | | 118 837.00 | 118 837.00 |
AP Constructions | 462 849.00 | 462 849.00 | | 462 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 325.00 | 68 689.00 | 16 636.00 | 85 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 799.00 | 861 951.00 | 168 848.00 | 1 030 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 262.00 | 1 407 461.00 | 435 801.00 | 1 843 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 734.00 | 20 501.00 | 975 233.00 | 995 734.00 |
BZ Autres créances | 114 771.00 | | 114 771.00 | 114 771.00 |
CF Disponibilités | 354 353.00 | | 354 353.00 | 354 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 409.00 | 20 501.00 | 1 495 908.00 | 1 516 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 672.00 | 1 427 962.00 | 1 931 710.00 | 3 359 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
CU Autres participations | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 813 587.00 | 739 811.00 | | 813 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 844.00 | 73 777.00 | | -35 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 743.00 | 1 077 588.00 | | 1 041 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 913.00 | 56 842.00 | | 65 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 913.00 | 56 842.00 | | 65 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 169.00 | 54 407.00 | | 45 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 733.00 | 268 966.00 | | 294 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 697.00 | 393 906.00 | | 446 697.00 |
EA Autres dettes | 37 452.00 | 5 472.00 | | 37 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 053.00 | 722 751.00 | | 824 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 710.00 | 1 857 181.00 | | 1 931 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 839.00 | 698 771.00 | | 806 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | 867.00 | | 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 419.00 | | 74 729.00 | 1 923 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 886.00 | 1 843 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 886.00 | 1 697 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 304.00 | | 10 250.00 | 30 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 219.00 | | 59 479.00 | 1 793 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 897.00 | | 5 000.00 | 99 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 783.00 | 54 464.00 | 145 786.00 | 1 498 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | 2 572.00 | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 383.00 | 51 892.00 | 145 786.00 | 1 487 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 842.00 | 9 071.00 | | 56 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 842.00 | 9 071.00 | | 56 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 734.00 | 294 734.00 | | 294 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
UX Autres créances clients | 995 735.00 | 964 581.00 | 31 154.00 | 995 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 297.00 | 27 083.00 | 17 214.00 | 44 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
VP Divers | 114 772.00 | 114 772.00 | | 114 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 698.00 | 446 698.00 | | 446 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 207.00 | 1 130 903.00 | 95 304.00 | 1 226 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 054.00 | 806 840.00 | 17 214.00 | 824 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |