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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 849.00 | 266 554.00 | 402 295.00 | 668 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 115.00 | 266 554.00 | 726 561.00 | 993 115.00 |
BT Marchandises | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 263.00 | 74 225.00 | 781 038.00 | 855 263.00 |
BZ Autres créances | 115 780.00 | | 115 780.00 | 115 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 241.00 | | 93 241.00 | 93 241.00 |
CF Disponibilités | 162 348.00 | | 162 348.00 | 162 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 878.00 | 74 225.00 | 1 215 654.00 | 1 289 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 993.00 | 340 779.00 | 1 942 214.00 | 2 282 993.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DG Autres réserves | 130 192.00 | 130 192.00 | | 130 192.00 |
DH Report à nouveau | 302 096.00 | 23 561.00 | | 302 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 957.00 | 278 536.00 | | 365 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 289.00 | 892 332.00 | | 1 258 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 164.00 | 1 321 795.00 | | 233 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 052.00 | 478 204.00 | | 443 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 925.00 | 1 800 056.00 | | 683 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 214.00 | 2 692 387.00 | | 1 942 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 925.00 | 1 800 056.00 | | 683 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 266 894.00 | |
FD Production vendue biens | | | -53 563.00 | |
FG Production vendue services | | | 240 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 454 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 551 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 738 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 316.00 | |
GE Autres charges | | | 24 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 057 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 126.00 | 6 457.00 | | 15 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 126.00 | 6 457.00 | | 15 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 9 250.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 9 250.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 099.00 | -2 793.00 | | 15 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 383.00 | 136 181.00 | | 142 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 567 108.00 | 7 532 108.00 | | 8 567 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 201 151.00 | 7 253 573.00 | | 8 201 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 957.00 | 278 536.00 | | 365 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 128.00 | 23 664.00 | | 20 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 875.00 | | | 991 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 26 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 240.00 | 993 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 585.00 | 668 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 264.00 | | | 667 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 506.00 | 57 682.00 | 633.00 | 209 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 506.00 | 57 682.00 | 633.00 | 209 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 164.00 | 233 164.00 | | 233 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 052.00 | 443 052.00 | | 443 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
UX Autres créances clients | 855 263.00 | 855 263.00 | | 855 263.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 780.00 | 115 780.00 | | 115 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 083.00 | 1 005 818.00 | 26 265.00 | 1 032 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 925.00 | 683 925.00 | | 683 925.00 |