| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AH Fonds commercial | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
AP Constructions | 195 135.00 | 175 284.00 | 19 851.00 | 195 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 794.00 | 293 178.00 | 502 616.00 | 795 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 441.00 | 471 283.00 | 868 158.00 | 1 339 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 624.00 | | 112 624.00 | 112 624.00 |
BZ Autres créances | 595 470.00 | | 595 470.00 | 595 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 102.00 | | 60 102.00 | 60 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 938.00 | | 821 938.00 | 821 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 378.00 | 471 283.00 | 1 690 095.00 | 2 161 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 216.00 | | | 86 216.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 162 236.00 | 1 162 236.00 | | 1 162 236.00 |
DH Report à nouveau | 91 592.00 | | | 91 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 244.00 | 91 592.00 | | -565 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 738.00 | 104 938.00 | | 218 738.00 |
DL TOTAL (I) | 959 917.00 | 1 411 361.00 | | 959 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 088.00 | 36 144.00 | | 23 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 650.00 | 128 953.00 | | 11 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 618.00 | 427 978.00 | | 326 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 562.00 | 314 425.00 | | 200 562.00 |
EA Autres dettes | 168 260.00 | 172 798.00 | | 168 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 178.00 | 1 080 298.00 | | 730 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 095.00 | 2 491 659.00 | | 1 690 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 528.00 | 928 539.00 | | 718 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 582.00 | | 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
FG Production vendue services | 1 477 551.00 | | 1 477 551.00 | 1 477 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 431.00 | | 1 502 431.00 | 1 502 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 687 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 603.00 | |
GE Autres charges | | | 390 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 031.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 201 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 399.00 | 7 820.00 | | 16 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 399.00 | 9 654.00 | | 16 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 347.00 | 3 000.00 | | 4 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347.00 | 7 410.00 | | 4 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 052.00 | 2 244.00 | | 12 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 242.00 | 4 291 215.00 | | 2 597 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 486.00 | 4 199 623.00 | | 3 162 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 244.00 | 91 592.00 | | -565 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 607.00 | | 253 894.00 | 1 100 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 136 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 060.00 | 1 339 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 990 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 677.00 | | | 211 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 714.00 | | 253 215.00 | 752 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 216.00 | | 679.00 | 136 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 680.00 | 84 603.00 | | 386 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | 411.00 | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 270.00 | 84 192.00 | | 384 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 618.00 | 326 618.00 | | 326 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 675.00 | 103 675.00 | | 103 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 260.00 | 168 260.00 | | 168 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UP Prêts | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
UX Autres créances clients | 112 624.00 | 112 624.00 | | 112 624.00 |
VB T. V. A. | 124 659.00 | 124 659.00 | | 124 659.00 |
VC Groupe et associés | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 832.00 | 444 832.00 | | 444 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 670.00 | 746 835.00 | 86 835.00 | 833 670.00 |
VW T.V.A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 528.00 | 718 528.00 | | 718 528.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |