| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 171 422.00 | 1 620 214.00 | 551 208.00 | 2 171 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 940 035.00 | | 940 035.00 | 940 035.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 773.00 | 442 157.00 | 126 617.00 | 568 773.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 052 444.00 | 766 236.00 | 286 207.00 | 1 052 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 253.00 | 993 084.00 | 157 169.00 | 1 150 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315 882.00 | | 1 315 882.00 | 1 315 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 272 893.00 | 1 435 241.00 | 4 837 652.00 | 6 272 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 924 282.00 | 3 135 139.00 | 39 789 143.00 | 42 924 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 304.00 | | 1 147 304.00 | 1 147 304.00 |
BZ Autres créances | 11 256 769.00 | | 11 256 769.00 | 11 256 769.00 |
CF Disponibilités | 11 803 789.00 | | 11 803 789.00 | 11 803 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 254 914.00 | | 24 254 914.00 | 24 254 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 527 806.00 | 1 435 241.00 | 29 092 566.00 | 30 527 806.00 |
CU Autres participations | 4 548 280.00 | | 4 548 280.00 | 4 548 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 4 038 437.00 | 3 687 077.00 | | 4 038 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 306.00 | 364 859.00 | | 424 306.00 |
DL TOTAL (I) | 4 957 743.00 | 4 546 937.00 | | 4 957 743.00 |
DP Provisions pour risques | 821 252.00 | 776 934.00 | | 821 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 187 603.00 | 1 143 284.00 | | 1 187 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 178 355.00 | 3 345 364.00 | | 2 178 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 945 316.00 | 34 544 550.00 | | 20 945 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 176.00 | 160 299.00 | | 136 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 581.00 | 819 637.00 | | 776 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 595.00 | 58 965.00 | | 33 595.00 |
EA Autres dettes | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 134 823.00 | 38 928 815.00 | | 24 134 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 092 566.00 | 43 475 751.00 | | 29 092 566.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 022 187.00 | 1 354 634.00 | | 3 022 187.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 23 341 739.00 | 22 150 831.00 | | 23 341 739.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 341 739.00 | 22 150 831.00 | | 23 341 739.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 366 350.00 | 366 350.00 | | 366 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 352 982.00 | |
FG Production vendue services | 3 131 094.00 | | 3 131 094.00 | 3 131 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 094.00 | | 3 131 094.00 | 3 131 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 148 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 260 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 383.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 005.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 239 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 250.00 | 135 387.00 | | 154 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 250.00 | 135 387.00 | | 154 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 000.00 | 135 141.00 | | 198 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 000.00 | 135 141.00 | | 198 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 750.00 | 246.00 | | -43 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 145.00 | 25 424.00 | | 48 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 489.00 | 3 763 736.00 | | 3 714 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 183.00 | 3 398 877.00 | | 3 290 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 306.00 | 364 859.00 | | 424 306.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 495 373.00 | 1 987 651.00 | | 4 495 373.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 482 470.00 | 1 954 257.00 | | 4 482 470.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 460 282.00 | 599 622.00 | | 1 460 282.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 022 187.00 | 1 354 634.00 | | 3 022 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 410 152.00 | | 195 836.00 | 6 410 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 095.00 | 6 272 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317 500.00 | 568 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 595.00 | 1 155 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 377.00 | | 50 897.00 | 835 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 949.00 | | 143 939.00 | 1 026 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 547 826.00 | | 1 000.00 | 4 547 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 954.00 | 187 383.00 | 333 095.00 | 1 580 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 874.00 | 92 782.00 | 317 500.00 | 666 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 079.00 | 94 600.00 | 15 595.00 | 914 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 176.00 | 136 176.00 | | 136 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 533.00 | 237 533.00 | | 237 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 853.00 | 288 853.00 | | 288 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 304.00 | 1 147 304.00 | | 1 147 304.00 |
VB T. V. A. | 87 454.00 | 87 454.00 | | 87 454.00 |
VC Groupe et associés | 11 144 717.00 | 10 770 440.00 | 374 277.00 | 11 144 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 178 355.00 | 694 837.00 | 1 483 518.00 | 2 178 355.00 |
VI Groupe et associés | 20 945 316.00 | 3 811 619.00 | 17 133 697.00 | 20 945 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167 009.00 | | | 1 167 009.00 |
VP Divers | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 446 125.00 | 12 071 848.00 | 374 277.00 | 12 446 125.00 |
VW T.V.A. | 199 399.00 | 199 399.00 | | 199 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 134 823.00 | 5 517 608.00 | 18 617 215.00 | 24 134 823.00 |