| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 747.00 | 60 980.00 | 4 766.00 | 65 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 045.00 | 421 974.00 | 49 071.00 | 471 045.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 357.00 | 482 954.00 | 96 403.00 | 579 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BZ Autres créances | 232 769.00 | | 232 769.00 | 232 769.00 |
CF Disponibilités | 1 935 572.00 | | 1 935 572.00 | 1 935 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 218.00 | | 2 218 218.00 | 2 218 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 575.00 | 482 954.00 | 2 314 621.00 | 2 797 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 518 995.00 | 518 995.00 | | 518 995.00 |
DH Report à nouveau | -40 917.00 | 76 189.00 | | -40 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 041.00 | -117 106.00 | | 129 041.00 |
DL TOTAL (I) | 657 428.00 | 528 386.00 | | 657 428.00 |
DP Provisions pour risques | 20 237.00 | 237.00 | | 20 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 237.00 | 237.00 | | 20 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 209.00 | 556 396.00 | | 674 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 452.00 | 131 360.00 | | 339 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 788.00 | 337 789.00 | | 606 788.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 75 529.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 956.00 | 1 117 516.00 | | 1 636 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 621.00 | 1 646 140.00 | | 2 314 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 442.00 | 562 772.00 | | 1 056 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | 1 396.00 | | 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 720 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 722 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 886.00 | |
GE Autres charges | | | 70 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 13 276.00 | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 338.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 546.00 | 853.00 | | 23 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 546.00 | -618.00 | | -23 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 579.00 | 1 229 834.00 | | 2 085 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 537.00 | 1 346 940.00 | | 1 956 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 041.00 | -117 106.00 | | 129 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 226.00 | | 29 273.00 | 557 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 141.00 | 579 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 141.00 | 538 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 160.00 | | 29 273.00 | 516 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 083.00 | 13 886.00 | 7 014.00 | 476 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 083.00 | 13 886.00 | 7 014.00 | 476 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 182.00 | | 5 945.00 | 6 182.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237.00 | 20 000.00 | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | 20 000.00 | | 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 452.00 | 339 452.00 | | 339 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 566.00 | 219 566.00 | | 219 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 163.00 | 139 163.00 | | 139 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
UX Autres créances clients | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VB T. V. A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VC Groupe et associés | 191 668.00 | 191 668.00 | | 191 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 391.00 | 92 877.00 | 580 514.00 | 673 391.00 |
VI Groupe et associés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 092.00 | 227 092.00 | | 227 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 227.00 | 261 161.00 | 41 066.00 | 302 227.00 |
VW T.V.A. | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 956.00 | 1 056 442.00 | 580 514.00 | 1 636 956.00 |