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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8 740.00 | |
AH Fonds commercial | | | 285 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 312 335.00 | |
BT Marchandises | | | 60 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 061.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 567.00 | |
CF Disponibilités | | | 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 64 824.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 377 159.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 548.00 | 7 369.00 | | 7 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284.00 | 179.00 | | 1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 17 217.00 | 15 933.00 | | 17 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 505.00 | 12 051.00 | | 7 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 465.00 | 512.00 | | 39 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 596.00 | 4 359.00 | | 27 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 106.00 | 456.00 | | 5 106.00 |
EA Autres dettes | 280 270.00 | | | 280 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 942.00 | 17 379.00 | | 359 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 159.00 | 33 312.00 | | 377 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 942.00 | 17 379.00 | | 359 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 008.00 | 82 937.00 | | 129 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 724.00 | 82 757.00 | | 127 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284.00 | 179.00 | | 1 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 007.00 | | 308 748.00 | 60 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 787.00 | | 5 000.00 | 58 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 8 938.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 805.00 | 2 614.00 | | 53 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 070.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 805.00 | 1 545.00 | | 53 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 786.00 | 3 628.00 | 10 158.00 | 13 786.00 |