| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 639.00 | 289.00 | 929.00 |
AN Terrains | 553 444.00 | 339 839.00 | 213 604.00 | 553 444.00 |
AP Constructions | 5 536 318.00 | 4 413 808.00 | 1 122 510.00 | 5 536 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 957.00 | 23 753.00 | 16 203.00 | 39 957.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 334 386.00 | 4 817 743.00 | 1 516 643.00 | 6 334 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 086 476.00 | 63 065.00 | 1 023 411.00 | 1 086 476.00 |
CF Disponibilités | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 491.00 | 63 065.00 | 1 120 425.00 | 1 183 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 517 877.00 | 4 880 808.00 | 2 637 069.00 | 7 517 877.00 |
CU Autres participations | 159 794.00 | | 159 794.00 | 159 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | 426 857.00 | | 426 857.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DG Autres réserves | 913 888.00 | 857 925.00 | | 913 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 864.00 | 87 962.00 | | -19 864.00 |
DK Provisions réglementées | 59 817.00 | 64 910.00 | | 59 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 629.00 | 2 242 586.00 | | 2 185 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 128.00 | 334 452.00 | | 310 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 977.00 | 63 912.00 | | 61 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 199.00 | 9 440.00 | | 31 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 671.00 | 77 524.00 | | 28 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 440.00 | 485 330.00 | | 451 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 069.00 | 2 727 917.00 | | 2 637 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 189 402.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 605.00 | | 518 605.00 | 518 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 605.00 | | 518 605.00 | 518 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 977.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 092.00 | 5 050.00 | | 5 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 42 629.00 | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 758.00 | 757 638.00 | | 681 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 622.00 | 669 676.00 | | 701 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 864.00 | 87 962.00 | | -19 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 113 612.00 | | 222 573.00 | 6 113 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 6 334 386.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 6 169 422.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 948 649.00 | | 222 573.00 | 5 948 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 034.00 | | | 164 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601 409.00 | 216 333.00 | | 4 601 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 113.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 600 884.00 | 216 219.00 | | 4 600 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 910.00 | | 5 092.00 | 64 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 717.00 | 52 453.00 | 6 105.00 | 16 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 717.00 | 52 453.00 | 6 105.00 | 16 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 627.00 | 52 453.00 | 11 198.00 | 81 627.00 |
UG ‐ Financières | | 52 453.00 | 6 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 092.00 | |