| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459 815.00 | 544 213.00 | 915 602.00 | 1 459 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551 226.00 | | 551 226.00 | 551 226.00 |
AN Terrains | 399 117.00 | | 399 117.00 | 399 117.00 |
AP Constructions | 43 839 450.00 | 35 853 162.00 | 7 986 288.00 | 43 839 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 761 426.00 | 36 113 250.00 | 10 648 175.00 | 46 761 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 940 641.00 | 3 264 470.00 | 676 170.00 | 3 940 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 180 532.00 | 311 262.00 | 41 869 269.00 | 42 180 532.00 |
AX Avances et acomptes | 4 107 110.00 | | 4 107 110.00 | 4 107 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 202.00 | | 230 202.00 | 230 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 469 523.00 | 76 086 359.00 | 67 383 163.00 | 143 469 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 001 123.00 | 1 584 536.00 | 38 416 586.00 | 40 001 123.00 |
BN En cours de production de biens | 1 535 030.00 | | 1 535 030.00 | 1 535 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 483 869.00 | 7 076 886.00 | 61 406 983.00 | 68 483 869.00 |
BT Marchandises | 21 961 178.00 | 122 210.00 | 21 838 968.00 | 21 961 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 939 800.00 | | 3 939 800.00 | 3 939 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 556 836.00 | 264 812.00 | 218 292 024.00 | 218 556 836.00 |
BZ Autres créances | 40 462 108.00 | | 40 462 108.00 | 40 462 108.00 |
CF Disponibilités | 513 201.00 | | 513 201.00 | 513 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 245.00 | | 235 245.00 | 235 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 688 394.00 | 9 048 445.00 | 386 639 948.00 | 395 688 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 731.00 | | 69 731.00 | 69 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 227 649.00 | 85 134 805.00 | 454 092 843.00 | 539 227 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DG Autres réserves | 303 518.00 | 303 518.00 | | 303 518.00 |
DH Report à nouveau | 125 892 493.00 | 121 705 272.00 | | 125 892 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 744 619.00 | 4 187 220.00 | | 10 744 619.00 |
DK Provisions réglementées | 8 188 703.00 | 9 767 364.00 | | 8 188 703.00 |
DL TOTAL (I) | 155 029 669.00 | 145 863 711.00 | | 155 029 669.00 |
DP Provisions pour risques | 4 545 717.00 | 8 474 202.00 | | 4 545 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 917 858.00 | 2 593 892.00 | | 2 917 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 463 576.00 | 11 068 095.00 | | 7 463 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 165.00 | 1 250 140.00 | | 1 131 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 364 536.00 | 66 941 033.00 | | 49 364 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 563.00 | 592 118.00 | | 521 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 656 893.00 | 169 706 894.00 | | 194 656 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 922 463.00 | 93 383 748.00 | | 45 922 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 596 622.00 | 331 967 089.00 | | 291 596 622.00 |
ED (V) | 2 974.00 | 192 738.00 | | 2 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 092 843.00 | 489 091 635.00 | | 454 092 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 364 536.00 | | | 49 364 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 304 453.00 | 23 919 155.00 | 210 223 609.00 | 186 304 453.00 |
FD Production vendue biens | | 189 393 301.00 | 189 393 301.00 | |
FG Production vendue services | | 33 116 769.00 | 33 116 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 304 453.00 | 246 429 226.00 | 432 733 679.00 | 186 304 453.00 |
FM Production stockée | | | -3 099 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 309 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 053 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 996 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 123 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 989 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 421 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 371 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 104 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 598 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 446 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 015 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 084 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 648 966.00 | |
GE Autres charges | | | 273 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 174 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 822 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 033 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903 647.00 | | | 903 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 453 486.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 578 661.00 | | | 1 578 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 482 308.00 | 453 486.00 | | 2 482 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850 000.00 | 2 000.00 | | 1 850 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 641.00 | 440 998.00 | | 40 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890 641.00 | 442 998.00 | | 1 890 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591 667.00 | 10 487.00 | | 591 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 017 161.00 | 1 862 564.00 | | 1 017 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 863 397.00 | 7 343 254.00 | | 4 863 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 665 397.00 | 486 952 523.00 | | 440 665 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 920 776.00 | 482 765 300.00 | | 429 920 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 744 619.00 | 4 187 220.00 | | 10 744 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 605 828.00 | | 12 310 296.00 | 138 605 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 801.00 | 230 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 446 601.00 | 143 469 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 859 186.00 | 2 011 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 387 614.00 | 141 228 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555 424.00 | | 314 805.00 | 2 555 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 622 207.00 | | 11 993 685.00 | 135 622 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 197.00 | | 1 806.00 | 428 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 246 053.00 | 5 015 872.00 | 6 486 828.00 | 77 246 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 312.00 | 101 758.00 | 139 856.00 | 582 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 663 741.00 | 4 914 115.00 | 6 346 971.00 | 76 663 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 767 365.00 | | 1 578 662.00 | 9 767 365.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 068 095.00 | 718 698.00 | 4 323 215.00 | 11 068 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 835 460.00 | 718 697.00 | 5 901 876.00 | 20 835 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 656 894.00 | 194 656 894.00 | | 194 656 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 908 571.00 | 9 908 571.00 | | 9 908 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 103 528.00 | 6 103 528.00 | | 6 103 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 203.00 | 230 203.00 | | 230 203.00 |
UX Autres créances clients | 218 556 837.00 | 218 556 837.00 | | 218 556 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 38 490 998.00 | 38 490 998.00 | | 38 490 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VI Groupe et associés | 49 364 536.00 | 49 364 536.00 | | 49 364 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 815 754.00 | 1 815 754.00 | | 1 815 754.00 |
VP Divers | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472 549.00 | 7 472 549.00 | | 7 472 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 566.00 | 151 566.00 | | 151 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 245.00 | 235 245.00 | | 235 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 484 393.00 | 259 484 393.00 | | 259 484 393.00 |
VW T.V.A. | 22 437 815.00 | 22 437 815.00 | | 22 437 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 947 842.00 | 289 947 842.00 | | 289 947 842.00 |