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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 388 927.00 | 266 899.00 | 122 028.00 | 388 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 355.00 | 266 899.00 | 3 959 456.00 | 4 226 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
BZ Autres créances | 170 339.00 | | 170 339.00 | 170 339.00 |
CF Disponibilités | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 680.00 | | 285 680.00 | 285 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 034.00 | 266 899.00 | 4 245 135.00 | 4 512 034.00 |
CU Autres participations | 3 337 428.00 | | 3 337 428.00 | 3 337 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 089.00 | 181 089.00 | | 181 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 2 688 026.00 | 2 474 429.00 | | 2 688 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 257.00 | 213 596.00 | | 360 257.00 |
DK Provisions réglementées | 310 114.00 | 133 458.00 | | 310 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 986.00 | 3 050 073.00 | | 3 586 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 362.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 834.00 | 163 492.00 | | 169 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 334.00 | 73 416.00 | | 127 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 350.00 | 695 048.00 | | 144 350.00 |
EA Autres dettes | 210 581.00 | 47 895.00 | | 210 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 822.00 | 2 296.00 | | 5 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 150.00 | 982 508.00 | | 658 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 135.00 | 4 032 581.00 | | 4 245 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 362.00 | | 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 834.00 | | | 169 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 139.00 | | 893 139.00 | 893 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 139.00 | | 893 139.00 | 893 139.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 029.00 | 5 998.00 | | 38 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 655.00 | 133 458.00 | | 176 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 684.00 | 139 456.00 | | 214 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 684.00 | -139 456.00 | | -214 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 291.00 | 364 723.00 | | 108 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 209.00 | 1 071 648.00 | | 998 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 951.00 | 858 051.00 | | 637 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 257.00 | 213 596.00 | | 360 257.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 45 812.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 445.00 | 22 453.00 | | 244 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 445.00 | 22 453.00 | | 244 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 458.00 | 176 655.00 | | 133 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 458.00 | 176 655.00 | | 133 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 834.00 | 169 834.00 | | 169 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 334.00 | 127 334.00 | | 127 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 581.00 | 210 581.00 | | 210 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 350.00 | 144 350.00 | | 144 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 938.00 | 271 938.00 | | 271 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 938.00 | 271 938.00 | | 271 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 150.00 | 658 150.00 | | 658 150.00 |