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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 044.00 | 1 915.00 | 39 129.00 | 41 044.00 |
BZ Autres créances | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CF Disponibilités | 885 231.00 | | 885 231.00 | 885 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 353.00 | 1 915.00 | 959 439.00 | 961 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 040.00 | 1 915.00 | 966 125.00 | 968 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
DG Autres réserves | 529 622.00 | 547 357.00 | | 529 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 558.00 | 132 264.00 | | 97 558.00 |
DL TOTAL (I) | 825 425.00 | 877 867.00 | | 825 425.00 |
DP Provisions pour risques | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 648.00 | 19 675.00 | | 28 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309.00 | 56 056.00 | | 1 309.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 400.00 | 77 146.00 | | 31 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 125.00 | 955 013.00 | | 966 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 400.00 | 77 146.00 | | 31 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 894.00 | | 28 955.00 | 1 492 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515 159.00 | 6 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 401 607.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113 552.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 607.00 | | | 401 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 738.00 | | 28 817.00 | 1 084 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 548.00 | | 139.00 | 6 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 750.00 | 19 880.00 | 1 058 627.00 | 1 038 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 083.00 | 19 880.00 | 1 057 961.00 | 1 038 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
UX Autres créances clients | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 809.00 | 76 122.00 | 6 687.00 | 82 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |