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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AN Terrains | 136 591.00 | | 136 591.00 | 136 591.00 |
AP Constructions | 1 235 181.00 | 557 903.00 | 677 278.00 | 1 235 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 605.00 | 210 605.00 | | 210 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 678 197.00 | | 678 197.00 | 678 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 498.00 | 768 964.00 | 1 507 534.00 | 2 276 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BZ Autres créances | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CF Disponibilités | 85 908.00 | | 85 908.00 | 85 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 927.00 | | 103 927.00 | 103 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 425.00 | 768 964.00 | 1 611 461.00 | 2 380 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 680 856.00 | 1 680 856.00 | | 1 680 856.00 |
DH Report à nouveau | -460 023.00 | -425 408.00 | | -460 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 393.00 | -34 615.00 | | 28 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 613.00 | 1 556 221.00 | | 1 584 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 003.00 | 10 463.00 | | 11 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 544.00 | 26 074.00 | | 15 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 848.00 | 36 537.00 | | 26 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 461.00 | 1 592 758.00 | | 1 611 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 845.00 | 36 537.00 | | 15 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 009.00 | | 103 009.00 | 103 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 009.00 | | 103 009.00 | 103 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 125.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 299.00 | -1 125.00 | | 2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 710.00 | 54 731.00 | | 122 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 317.00 | 89 347.00 | | 94 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 393.00 | -34 615.00 | | 28 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 909.00 | | 2 392.00 | 2 295 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 803.00 | 693 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 803.00 | 2 276 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 377.00 | | | 1 582 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 077.00 | | 2 392.00 | 713 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 245.00 | 31 795.00 | 77.00 | 737 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 790.00 | 31 795.00 | 77.00 | 736 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
UP Prêts | 678 197.00 | 9 832.00 | | 678 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540.00 | | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 170.00 | 40 804.00 | 668 365.00 | 709 170.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 848.00 | 15 845.00 | 11 003.00 | 26 848.00 |