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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 816.00 | 4 414.00 | 8 403.00 | 12 816.00 |
AH Fonds commercial | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 077.00 | 138 008.00 | 86 069.00 | 224 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 493.00 | 215 576.00 | 122 918.00 | 338 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 096.00 | 353 584.00 | 348 512.00 | 702 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BT Marchandises | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BZ Autres créances | 63 462.00 | | 63 462.00 | 63 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 302 049.00 | | 302 049.00 | 302 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 034.00 | | 380 034.00 | 380 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 130.00 | 353 584.00 | 728 546.00 | 1 082 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
DG Autres réserves | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
DH Report à nouveau | 213 852.00 | 174 892.00 | | 213 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 078.00 | 65 270.00 | | 187 078.00 |
DL TOTAL (I) | 293 524.00 | 171 716.00 | | 293 524.00 |
DP Provisions pour risques | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 416.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 416.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 505.00 | | | 442 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 847.00 | 286 075.00 | | 297 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 737.00 | 19 590.00 | | 21 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 852.00 | 63 118.00 | | 74 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 586.00 | 44 565.00 | | 40 586.00 |
EA Autres dettes | | 7 394.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 022.00 | 420 911.00 | | 435 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 546.00 | 596 043.00 | | 728 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
FG Production vendue services | 1 148 835.00 | | 1 148 835.00 | 1 148 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 527.00 | | 1 154 527.00 | 1 154 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 522.00 | 15 934.00 | | 76 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 021.00 | 995 943.00 | | 1 172 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 943.00 | 930 673.00 | | 984 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 078.00 | 65 270.00 | | 187 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 604.00 | | 33 652.00 | 677 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 47 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 460.00 | 700.00 | 702 096.00 | 8 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 460.00 | | 585 370.00 | 8 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 745.00 | | | 68 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 278.00 | | 28 552.00 | 565 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 580.00 | | 5 100.00 | 43 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 145.00 | 43 439.00 | | 310 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 145.00 | 43 439.00 | | 310 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
UX Autres créances clients | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 294.00 | 69 884.00 | 280 539.00 | 442 294.00 |
VI Groupe et associés | 297 846.00 | 297 846.00 | | 297 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
VP Divers | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 871.00 | 86 290.00 | 43 580.00 | 129 871.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 679.00 | 420 679.00 | | 420 679.00 |