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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
AP Constructions | 2 567 084.00 | 1 881 635.00 | 685 449.00 | 2 567 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 384.00 | 23 837.00 | 4 547.00 | 28 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 853.00 | 37 264.00 | 56 589.00 | 93 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 405.00 | | 137 405.00 | 137 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 881.00 | 1 942 736.00 | 935 145.00 | 2 877 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 975.00 | 18 479.00 | 475 496.00 | 493 975.00 |
BZ Autres créances | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 911.00 | | 158 911.00 | 158 911.00 |
CF Disponibilités | 797 398.00 | | 797 398.00 | 797 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 429.00 | 18 479.00 | 1 469 950.00 | 1 488 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 310.00 | 1 961 215.00 | 2 405 095.00 | 4 366 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 616.00 | | | 158 616.00 |
CU Autres participations | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 450.00 | 89 450.00 | | 89 450.00 |
DG Autres réserves | 849 866.00 | 849 866.00 | | 849 866.00 |
DH Report à nouveau | 69 219.00 | 65 708.00 | | 69 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 032.00 | 297 510.00 | | 379 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 766.00 | 1 348 734.00 | | 1 433 766.00 |
DP Provisions pour risques | 63 350.00 | 35 750.00 | | 63 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 350.00 | 35 750.00 | | 63 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 508.00 | 15 700.00 | | 5 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 348.00 | 383 027.00 | | 436 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 325.00 | 45 855.00 | | 56 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 363.00 | 183 635.00 | | 224 363.00 |
EA Autres dettes | 11 824.00 | 17 487.00 | | 11 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 611.00 | 213 165.00 | | 173 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 979.00 | 860 338.00 | | 907 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 095.00 | 2 244 823.00 | | 2 405 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 979.00 | 858 869.00 | | 907 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 305.00 | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 020.00 | | 1 530 020.00 | 1 530 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 020.00 | | 1 530 020.00 | 1 530 020.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 054.00 | |
GE Autres charges | | | 7 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 520.00 | 1 912.00 | | 6 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 520.00 | 1 912.00 | | 6 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | 206.00 | | 2 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 002.00 | 206.00 | | 30 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 483.00 | 1 706.00 | | -23 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 959.00 | 136 082.00 | | 177 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 252.00 | 1 439 104.00 | | 1 537 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 220.00 | 1 141 594.00 | | 1 158 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 032.00 | 297 510.00 | | 379 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 476.00 | | 46 446.00 | 2 835 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 041.00 | 184 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 041.00 | 2 877 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 693 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 865.00 | | 46 168.00 | 2 646 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 611.00 | | 278.00 | 188 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 229.00 | 107 507.00 | | 1 835 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 229.00 | 107 507.00 | | 1 835 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 750.00 | 27 600.00 | | 35 750.00 |
6T Sur comptes clients | 10 424.00 | 8 054.00 | | 10 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 670.00 | 8 054.00 | 246.00 | 10 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 420.00 | 35 654.00 | 246.00 | 46 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 054.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 027.00 | 436 027.00 | | 436 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 611.00 | 173 611.00 | | 173 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 405.00 | 137 405.00 | | 137 405.00 |
UX Autres créances clients | 466 257.00 | 466 257.00 | | 466 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
VB T. V. A. | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 393.00 | 688 393.00 | | 688 393.00 |
VW T.V.A. | 92 268.00 | 92 268.00 | | 92 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 979.00 | 907 979.00 | | 907 979.00 |