| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 560 500.00 | 50 128.00 | 510 372.00 | 560 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 527.00 | 13 719.00 | 9 808.00 | 23 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 517.00 | 63 846.00 | 559 671.00 | 623 517.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 54 745.00 | | 54 745.00 | 54 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261 951.00 | | 1 261 951.00 | 1 261 951.00 |
CF Disponibilités | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 334.00 | | 1 350 334.00 | 1 350 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 851.00 | 63 846.00 | 1 910 004.00 | 1 973 851.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 829 966.00 | 2 088 565.00 | | 1 829 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 996.00 | -108 599.00 | | -25 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 670.00 | 2 020 666.00 | | 1 844 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 573.00 | 9 753.00 | | 11 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 451.00 | 3 583.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 334.00 | 13 336.00 | | 65 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 004.00 | 2 034 002.00 | | 1 910 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 336.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 719.00 | | | 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 507.00 | 45 941.00 | | 47 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 504.00 | 154 540.00 | | 73 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 996.00 | -108 599.00 | | -25 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 517.00 | | | 623 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 527.00 | | | 613 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 898.00 | 34 948.00 | | 28 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 898.00 | 34 948.00 | | 28 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |