| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 416.00 | 268 554.00 | 109 863.00 | 378 416.00 |
AH Fonds commercial | 2 394 097.00 | | 2 394 097.00 | 2 394 097.00 |
AP Constructions | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 501.00 | 4 240.00 | 261.00 | 4 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 443.00 | 160 858.00 | 241 585.00 | 402 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 562.00 | 461 093.00 | 3 352 470.00 | 3 813 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 033 642.00 | | 3 033 642.00 | 3 033 642.00 |
BZ Autres créances | 95 991.00 | | 95 991.00 | 95 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 900.00 | | 204 900.00 | 204 900.00 |
CF Disponibilités | 1 439 583.00 | | 1 439 583.00 | 1 439 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 662.00 | | 59 662.00 | 59 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 833 778.00 | | 4 833 778.00 | 4 833 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 647 340.00 | 461 093.00 | 8 186 247.00 | 8 647 340.00 |
CU Autres participations | 566 365.00 | | 566 365.00 | 566 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 944.00 | | | 94 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
DG Autres réserves | 447.00 | | | 447.00 |
DH Report à nouveau | 1 541 650.00 | | | 1 541 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
DK Provisions réglementées | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 608.00 | | | 1 856 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 944.00 | | | 260 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 515 136.00 | | | 5 515 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 159.00 | | | 239 159.00 |
EA Autres dettes | 314 401.00 | | | 314 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 329 639.00 | | | 6 329 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 186 247.00 | | | 8 186 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 150 068.00 | | | 6 150 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 908 098.00 | | 2 908 098.00 | 2 908 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 098.00 | | 2 908 098.00 | 2 908 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -18 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 229.00 | |
GE Autres charges | | | 26 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -18 286.00 | | | -18 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 504.00 | | | 2 910 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 882.00 | | | 2 857 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 243.00 | | 62 341.00 | 3 751 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 606 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 3 813 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 772 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 717 410.00 | | 55 104.00 | 2 717 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 219.00 | | 7 165.00 | 427 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 614.00 | | 72.00 | 606 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 864.00 | 49 229.00 | | 411 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 601.00 | 27 953.00 | | 240 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 263.00 | 21 276.00 | | 171 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 515 136.00 | 5 515 136.00 | | 5 515 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 918.00 | 85 918.00 | | 85 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 401.00 | 314 401.00 | | 314 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 033 642.00 | | | 3 033 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 944.00 | 81 373.00 | 179 571.00 | 260 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 662.00 | | | 59 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 595.00 | 3 189 295.00 | 40 300.00 | 3 229 595.00 |
VW T.V.A. | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 329 639.00 | 6 150 068.00 | 179 571.00 | 6 329 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 433.00 | | | 152 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 642 962.00 | | | 642 962.00 |
ST Autres comptes | 258 502.00 | | | 258 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 279.00 | | | 145 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 171 468.00 | | | 171 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 496.00 | | | 167 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 187.00 | | | 122 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
ZE Dividendes | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 250 465.00 | | | 1 250 465.00 |