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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 643 770.00 | | 643 770.00 | 643 770.00 |
AP Constructions | 1 444 348.00 | 1 087 640.00 | 356 709.00 | 1 444 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 485.00 | 382 573.00 | 912.00 | 383 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 571.00 | 275 654.00 | 32 918.00 | 308 571.00 |
BF Prêts | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 324.00 | 1 745 867.00 | 1 064 458.00 | 2 810 324.00 |
BT Marchandises | 589 004.00 | | 589 004.00 | 589 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 521.00 | 2 901.00 | 569 620.00 | 572 521.00 |
BZ Autres créances | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 049 107.00 | | 2 049 107.00 | 2 049 107.00 |
CF Disponibilités | 1 157 832.00 | | 1 157 832.00 | 1 157 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 777.00 | 2 901.00 | 4 387 876.00 | 4 390 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 201 102.00 | 1 748 768.00 | 5 452 334.00 | 7 201 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
DG Autres réserves | 2 582 671.00 | 2 582 671.00 | | 2 582 671.00 |
DH Report à nouveau | 1 779 359.00 | 1 460 758.00 | | 1 779 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 048.00 | 380 600.00 | | 340 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 794 749.00 | 4 516 702.00 | | 4 794 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 466.00 | 415 048.00 | | 416 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 117.00 | 186 794.00 | | 241 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 584.00 | 601 841.00 | | 657 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 334.00 | 5 118 543.00 | | 5 452 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 640 731.00 | | 4 640 731.00 | 4 640 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 731.00 | | 4 640 731.00 | 4 640 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 765 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 557.00 | 128 933.00 | | 124 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 400.00 | 4 312 567.00 | | 4 675 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 353.00 | 3 931 967.00 | | 4 335 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 048.00 | 380 600.00 | | 340 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 902.00 | | 5 050.00 | 2 812 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 938.00 | 30 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 628.00 | 2 810 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 2 780 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 815.00 | | 5 050.00 | 2 777 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 775.00 | 86 782.00 | 2 690.00 | 1 661 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 775.00 | 86 782.00 | 2 690.00 | 1 661 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 049.00 | 2 901.00 | 1 049.00 | 1 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049.00 | 2 901.00 | 1 049.00 | 1 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049.00 | 2 901.00 | 1 049.00 | 1 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 901.00 | 1 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 466.00 | 416 466.00 | | 416 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 085.00 | 140 085.00 | | 140 085.00 |
UP Prêts | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
UX Autres créances clients | 569 039.00 | 569 039.00 | | 569 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 984.00 | 591 353.00 | 33 631.00 | 624 984.00 |
VW T.V.A. | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 584.00 | 657 584.00 | | 657 584.00 |