| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 795.00 | | 449 795.00 | 449 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 924.00 | 97 369.00 | 509 555.00 | 606 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832 146.00 | | 832 146.00 | 832 146.00 |
CF Disponibilités | 729 174.00 | | 729 174.00 | 729 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 320.00 | | 1 561 320.00 | 1 561 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 739.00 | 97 369.00 | 2 106 370.00 | 2 203 739.00 |
CU Autres participations | 157 129.00 | 97 369.00 | 59 760.00 | 157 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
DG Autres réserves | 476 536.00 | 476 536.00 | | 476 536.00 |
DH Report à nouveau | 1 502 879.00 | 1 756 883.00 | | 1 502 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 817.00 | -254 004.00 | | 27 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 593.00 | 2 022 776.00 | | 2 050 593.00 |
DP Provisions pour risques | 35 447.00 | 54 929.00 | | 35 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 447.00 | 54 929.00 | | 35 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | 2 074.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 675.00 | 11 981.00 | | 16 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145.00 | 5 512.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 282.00 | 19 566.00 | | 20 282.00 |
ED (V) | 49.00 | | | 49.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 370.00 | 2 097 272.00 | | 2 106 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 282.00 | 19 566.00 | | 20 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 41 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 9 326.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 003.00 | 15 917.00 | | 138 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 187.00 | 269 922.00 | | 110 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 817.00 | -254 004.00 | | 27 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 069.00 | | 25 855.00 | 581 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 069.00 | | 25 855.00 | 581 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 929.00 | 35 447.00 | 54 929.00 | 54 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 369.00 | | | 97 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 298.00 | 35 447.00 | 54 929.00 | 152 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 447.00 | 54 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 795.00 | 449 795.00 | | 449 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 795.00 | 449 795.00 | | 449 795.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |