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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 476 092.00 | 999 184.00 | 1 476 908.00 | 2 476 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 661.00 | 54 121.00 | 3 540.00 | 57 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 364.00 | 944 505.00 | 81 859.00 | 1 026 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 965.00 | | 46 965.00 | 46 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 056.00 | 1 997 810.00 | 2 103 247.00 | 4 101 056.00 |
BT Marchandises | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
CF Disponibilités | 61 419.00 | | 61 419.00 | 61 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 474.00 | | 98 474.00 | 98 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 530.00 | 1 997 810.00 | 2 201 720.00 | 4 199 530.00 |
CU Autres participations | 493 974.00 | | 493 974.00 | 493 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 618 944.00 | | | 1 618 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 894.00 | | | 161 894.00 |
DH Report à nouveau | 394 446.00 | | | 394 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 297 244.00 | | | -1 297 244.00 |
DL TOTAL (I) | 878 040.00 | | | 878 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 355.00 | | | 1 283 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
EA Autres dettes | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 680.00 | | | 1 323 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 720.00 | | | 2 201 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 680.00 | | | 1 323 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FG Production vendue services | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 999 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 282 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 295 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 841.00 | | | 103 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 085.00 | | | 1 401 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 297 244.00 | | | -1 297 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 098 781.00 | | 7 190.00 | 4 098 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 540 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 915.00 | 4 101 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 476 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 315.00 | 1 084 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476 092.00 | | | 2 476 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 150.00 | | 7 190.00 | 1 081 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 540.00 | | | 541 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 307.00 | 14 634.00 | 4 315.00 | 988 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 307.00 | 14 634.00 | 4 315.00 | 988 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 999 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 999 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 999 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 965.00 | | 46 965.00 | 46 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VC Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 1 283 355.00 | 1 283 355.00 | | 1 283 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 887.00 | 29 921.00 | 46 965.00 | 76 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 680.00 | 1 323 680.00 | | 1 323 680.00 |