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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 541.00 | 7 224.00 | 317.00 | 7 541.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 590 120.00 | 534 966.00 | 55 155.00 | 590 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 384.00 | 37 925.00 | 5 459.00 | 43 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 147.00 | 796 388.00 | 100 759.00 | 897 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 378.00 | | 59 378.00 | 59 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 102.00 | 1 376 502.00 | 315 600.00 | 1 692 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 746.00 | | 76 746.00 | 76 746.00 |
BZ Autres créances | 2 875 903.00 | | 2 875 903.00 | 2 875 903.00 |
CF Disponibilités | 108 907.00 | | 108 907.00 | 108 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 929.00 | | 3 081 929.00 | 3 081 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 031.00 | 1 376 502.00 | 3 397 529.00 | 4 774 031.00 |
CU Autres participations | 94 075.00 | | 94 075.00 | 94 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
DG Autres réserves | 411 427.00 | | | 411 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 239.00 | | | 1 586 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 724.00 | | | 1 215 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 651.00 | | | 147 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 685.00 | | | 173 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 064.00 | | | 252 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 291.00 | | | 1 811 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 529.00 | | | 3 397 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 113.00 | | | 749 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 303.00 | | 24 432.00 | 1 678 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 633.00 | 1 692 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 633.00 | 1 530 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 534.00 | | 464.00 | 7 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 316.00 | | 23 968.00 | 1 517 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 452.00 | | | 153 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 442.00 | 37 693.00 | 10 633.00 | 1 349 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | 147.00 | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 365.00 | 37 546.00 | 10 633.00 | 1 342 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 685.00 | 173 685.00 | | 173 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 048.00 | 97 048.00 | | 97 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 378.00 | | 59 378.00 | 59 378.00 |
UX Autres créances clients | 76 746.00 | 76 746.00 | | 76 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
VC Groupe et associés | 2 765 164.00 | 2 765 164.00 | | 2 765 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 724.00 | 175 713.00 | 562 210.00 | 1 215 724.00 |
VI Groupe et associés | 147 651.00 | 147 651.00 | | 147 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 644.00 | | | 109 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 090.00 | 2 967 713.00 | 59 378.00 | 3 027 090.00 |
VW T.V.A. | 58 772.00 | 58 772.00 | | 58 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 124.00 | 749 113.00 | 562 210.00 | 1 789 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 271.00 | | | 300 271.00 |
ST Autres comptes | 248 952.00 | | | 248 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 745.00 | | | 304 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 297 861.00 | | | 297 861.00 |
YT Sous‐traitance | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 481.00 | | | 56 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 618.00 | | | 219 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 630.00 | | | 172 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902 383.00 | | | 902 383.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |